中砂(1560)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.757 |
| MACD | -11.458 |
| DIF | -11.458 |
| EMA_12 | 239.370 |
| EMA_26 | 250.828 |
| MACD Signal | -8.998 |
| MACD Histogram | -2.459 |
| 布林帶上軌 | 274.116 |
| 布林帶中軌 | 248.150 |
| 布林帶下軌 | 222.184 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 225.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 222.184
- 215.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 271.500
- 274.116
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.263 |
| 年化波動率 | 35.922 |
| 5日波動率 | 1.911 |
| 10日波動率 | 2.007 |
| 20日波動率 | 2.066 |
| 60日波動率 | 2.117 |
| 上行波動率 | 1.836 |
| 下行波動率 | 1.443 |
| 收益率峰度 | 3.273 |
| 收益率偏度 | 0.522 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.924 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.272 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.955 |
| ATR百分比 | 2.997 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.244% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.808% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.401% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 39.674% |
| 下跌天數比例 | 54.789% |
| 平盤天數比例 | 5.538% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.120% | 2.294% | 123.040% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.920% | 1.129% | -32.950% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.215% | -1.714% | 62.967% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.745% | -1.150% | -34.827% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.300% |
| 平均漲跌幅 | 1.858% |
| 上漲比例 | 72.727% |
| 平均成交量(張) | 6362 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.287 |
| 價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 124 | 73.373% |
| 3 | 下跌 | 709 | 328 | 46.262% |
| 5 | 上漲 | 12 | 10 | 83.333% |
| 5 | 下跌 | 197 | 95 | 48.223% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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