宏洲(1413)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.865 |
| MACD | 0.234 |
| DIF | 0.234 |
| EMA_12 | 12.202 |
| EMA_26 | 11.968 |
| MACD Signal | 0.227 |
| MACD Histogram | 0.007 |
| 布林帶上軌 | 12.596 |
| 布林帶中軌 | 12.043 |
| 布林帶下軌 | 11.489 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.043
- 11.489
- 11.444
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.596
- 12.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.413 |
| 年化波動率 | 38.311 |
| 5日波動率 | 1.729 |
| 10日波動率 | 1.859 |
| 20日波動率 | 1.956 |
| 60日波動率 | 2.099 |
| 上行波動率 | 2.545 |
| 下行波動率 | 1.428 |
| 收益率峰度 | 109.681 |
| 收益率偏度 | 4.993 |
| 最大單日漲幅 | 60.588 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.783 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.235 |
| ATR百分比 | 2.904 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.455% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.008% |
| 上漲天數比例 | 46.013% |
| 下跌天數比例 | 44.940% |
| 平盤天數比例 | 8.725% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.470% | 2.207% | 198.968% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.275% | 1.129% | -39.592% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.933% | -1.245% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.322% | -1.069% | -43.664% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.443% |
| 平均漲跌幅 | 1.488% |
| 上漲比例 | 59.126% |
| 平均成交量(張) | 1150 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.189 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 365 | 187 | 51.233% |
| 3 | 下跌 | 583 | 267 | 45.798% |
| 5 | 上漲 | 90 | 49 | 54.444% |
| 5 | 下跌 | 180 | 82 | 45.556% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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