名軒(1442)技術分析-2025-03-27更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.884 |
| MACD | -0.900 |
| DIF | -0.900 |
| EMA_12 | 79.609 |
| EMA_26 | 80.508 |
| MACD Signal | -0.655 |
| MACD Histogram | -0.245 |
| 布林帶上軌 | 85.301 |
| 布林帶中軌 | 80.615 |
| 布林帶下軌 | 75.929 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 78.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.300
- 75.929
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.301
- 86.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.595 |
| 年化波動率 | 25.318 |
| 5日波動率 | 1.253 |
| 10日波動率 | 1.342 |
| 20日波動率 | 1.404 |
| 60日波動率 | 1.475 |
| 上行波動率 | 1.333 |
| 下行波動率 | 1.216 |
| 收益率峰度 | 11.017 |
| 收益率偏度 | -0.028 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.436 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.096 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.617 |
| ATR百分比 | 2.136 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.059% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.027% |
| 上漲天數比例 | 44.254% |
| 下跌天數比例 | 43.745% |
| 平盤天數比例 | 12.001% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.743% | 1.523% | 122.155% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.198% | 0.871% | -35.380% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.154% | -0.997% | 90.651% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.905% | -0.684% | -37.112% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.188% |
| 平均漲跌幅 | 0.982% |
| 上漲比例 | 62.682% |
| 平均成交量(張) | 1899 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.316 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 352 | 172 | 48.864% |
| 3 | 下跌 | 639 | 295 | 46.166% |
| 5 | 上漲 | 95 | 50 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 195 | 83 | 42.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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