恆大(1325)技術分析-2025-03-27更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.451 |
| MACD | -0.969 |
| DIF | -0.969 |
| EMA_12 | 28.895 |
| EMA_26 | 29.865 |
| MACD Signal | -0.924 |
| MACD Histogram | -0.046 |
| 布林帶上軌 | 32.262 |
| 布林帶中軌 | 29.587 |
| 布林帶下軌 | 26.913 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.100
- 26.913
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.262
- 32.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.309 |
| 年化波動率 | 36.662 |
| 5日波動率 | 1.467 |
| 10日波動率 | 1.582 |
| 20日波動率 | 1.669 |
| 60日波動率 | 1.781 |
| 上行波動率 | 2.416 |
| 下行波動率 | 1.758 |
| 收益率峰度 | 8.487 |
| 收益率偏度 | 0.881 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.172 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.374 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.090 |
| ATR百分比 | 2.335 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.056% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.373% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 43.245% |
| 下跌天數比例 | 41.042% |
| 平盤天數比例 | 15.659% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.602% | 2.054% | 262.744% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.143% | 1.220% | -36.519% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.779% | -1.041% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.476% | -0.861% | -41.131% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.073% |
| 平均漲跌幅 | 1.560% |
| 上漲比例 | 64.267% |
| 平均成交量(張) | 4415 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.543 |
| 價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 374 | 181 | 48.396% |
| 3 | 下跌 | 771 | 284 | 36.835% |
| 5 | 上漲 | 106 | 42 | 39.623% |
| 5 | 下跌 | 307 | 118 | 38.436% |
| 10 | 上漲 | 15 | 4 | 26.667% |
| 10 | 下跌 | 36 | 8 | 22.222% |
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