台塑(1301)技術分析-2025-03-27更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.746 |
| MACD | 0.384 |
| DIF | 0.384 |
| EMA_12 | 39.081 |
| EMA_26 | 38.697 |
| MACD Signal | 0.582 |
| MACD Histogram | -0.199 |
| 布林帶上軌 | 41.072 |
| 布林帶中軌 | 39.005 |
| 布林帶下軌 | 36.938 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.996
- 36.938
- 36.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.072
- 41.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.446 |
| 年化波動率 | 22.947 |
| 5日波動率 | 1.232 |
| 10日波動率 | 1.293 |
| 20日波動率 | 1.328 |
| 60日波動率 | 1.361 |
| 上行波動率 | 1.021 |
| 下行波動率 | 1.055 |
| 收益率峰度 | 5.449 |
| 收益率偏度 | -0.197 |
| 最大單日漲幅 | 8.037 |
| 最大單日跌幅 | -12.558 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.968 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.555 |
| ATR百分比 | 1.851 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.123% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.042% |
| 上漲天數比例 | 46.879% |
| 下跌天數比例 | 43.799% |
| 平盤天數比例 | 9.322% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.413% | 1.305% | 58.002% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.020% | 0.883% | -28.590% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.118% | -1.166% | 54.076% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.449% | -0.703% | -28.740% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.125% |
| 平均漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲比例 | 50.649% |
| 平均成交量(張) | 21324 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.200 |
| 價量變化相關性 | 0.009 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 396 | 214 | 54.040% |
| 3 | 下跌 | 572 | 260 | 45.455% |
| 5 | 上漲 | 93 | 47 | 50.538% |
| 5 | 下跌 | 171 | 65 | 38.012% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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