日友(8341)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.835 |
| MACD | -3.148 |
| DIF | -3.148 |
| EMA_12 | 78.118 |
| EMA_26 | 81.266 |
| MACD Signal | -2.173 |
| MACD Histogram | -0.974 |
| 布林帶上軌 | 91.259 |
| 布林帶中軌 | 81.450 |
| 布林帶下軌 | 71.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.641
- 68.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 86.200
- 91.259
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.933 |
| 年化波動率 | 30.681 |
| 5日波動率 | 1.603 |
| 10日波動率 | 1.672 |
| 20日波動率 | 1.717 |
| 60日波動率 | 1.757 |
| 上行波動率 | 1.616 |
| 下行波動率 | 1.205 |
| 收益率峰度 | 4.578 |
| 收益率偏度 | 0.667 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.939 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.341 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.067 |
| ATR百分比 | 2.402 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.332% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.606% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.284% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.257% |
| 上漲天數比例 | 37.790% |
| 下跌天數比例 | 54.301% |
| 平盤天數比例 | 7.909% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.872% | 2.053% | 100.547% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.973% | 1.114% | -34.232% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.457% | -1.382% | 79.469% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.697% | -0.906% | -34.238% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.357% |
| 平均漲跌幅 | 0.650% |
| 上漲比例 | 55.122% |
| 平均成交量(張) | 1291 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.255 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 143 | 84 | 58.741% |
| 3 | 下跌 | 572 | 232 | 40.559% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 200 | 83 | 41.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
