佳龍(9955)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.363 |
| MACD | -0.816 |
| DIF | -0.816 |
| EMA_12 | 26.978 |
| EMA_26 | 27.794 |
| MACD Signal | -1.099 |
| MACD Histogram | 0.283 |
| 布林帶上軌 | 32.902 |
| 布林帶中軌 | 27.585 |
| 布林帶下軌 | 22.268 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.585
- 22.268
- 21.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.600
- 32.902
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.370 |
| 年化波動率 | 37.616 |
| 5日波動率 | 1.843 |
| 10日波動率 | 1.960 |
| 20日波動率 | 2.044 |
| 60日波動率 | 2.158 |
| 上行波動率 | 2.130 |
| 下行波動率 | 1.577 |
| 收益率峰度 | 5.384 |
| 收益率偏度 | 0.729 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.978 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.350 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.698 |
| ATR百分比 | 2.953 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.262% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.726% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 35.592% |
| 下跌天數比例 | 55.470% |
| 平盤天數比例 | 8.938% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.239% | 2.278% | 181.511% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.783% | 1.192% | -37.490% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.986% | -1.405% | 92.498% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.991% | -1.207% | -39.153% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.272% |
| 平均漲跌幅 | 2.201% |
| 上漲比例 | 68.571% |
| 平均成交量(張) | 3427 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.115 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 113 | 64.571% |
| 3 | 下跌 | 989 | 367 | 37.108% |
| 5 | 上漲 | 17 | 12 | 70.588% |
| 5 | 下跌 | 376 | 145 | 38.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 16 | 59.259% |
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