日友(8341)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.909 |
| MACD | -2.548 |
| DIF | -2.548 |
| EMA_12 | 77.170 |
| EMA_26 | 79.718 |
| MACD Signal | -2.574 |
| MACD Histogram | 0.026 |
| 布林帶上軌 | 89.106 |
| 布林帶中軌 | 79.390 |
| 布林帶下軌 | 69.674 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.674
- 68.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.700
- 89.106
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.931 |
| 年化波動率 | 30.653 |
| 5日波動率 | 1.607 |
| 10日波動率 | 1.679 |
| 20日波動率 | 1.721 |
| 60日波動率 | 1.757 |
| 上行波動率 | 1.614 |
| 下行波動率 | 1.205 |
| 收益率峰度 | 4.590 |
| 收益率偏度 | 0.666 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.939 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.340 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.064 |
| ATR百分比 | 2.404 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.332% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.606% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.284% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.256% |
| 上漲天數比例 | 37.795% |
| 下跌天數比例 | 54.312% |
| 平盤天數比例 | 7.893% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.871% | 2.049% | 100.368% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.050% | 1.112% | -34.185% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.404% | -1.382% | 79.469% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.675% | -0.906% | -34.215% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.340% |
| 平均漲跌幅 | 0.650% |
| 上漲比例 | 55.122% |
| 平均成交量(張) | 1291 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.252 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 143 | 84 | 58.741% |
| 3 | 下跌 | 572 | 232 | 40.559% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 200 | 83 | 41.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
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