群電(6412)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.014 |
| MACD | -7.803 |
| DIF | -7.803 |
| EMA_12 | 104.495 |
| EMA_26 | 112.298 |
| MACD Signal | -5.215 |
| MACD Histogram | -2.588 |
| 布林帶上軌 | 137.165 |
| 布林帶中軌 | 113.050 |
| 布林帶下軌 | 88.935 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 98.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.935
- 83.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 125.500
- 137.165
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.854 |
| 年化波動率 | 29.431 |
| 5日波動率 | 1.491 |
| 10日波動率 | 1.576 |
| 20日波動率 | 1.640 |
| 60日波動率 | 1.715 |
| 上行波動率 | 1.520 |
| 下行波動率 | 1.329 |
| 收益率峰度 | 6.301 |
| 收益率偏度 | 0.413 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.143 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.726 |
| ATR百分比 | 2.337 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.844% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.911% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 41.263% |
| 下跌天數比例 | 51.023% |
| 平盤天數比例 | 7.714% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.152% | 1.686% | 101.816% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.452% | 0.971% | -35.215% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.323% | -1.332% | 81.243% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.073% | -0.859% | -35.451% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.293% |
| 平均漲跌幅 | 1.029% |
| 上漲比例 | 61.004% |
| 平均成交量(張) | 2099 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.104 |
| 價量變化相關性 | 0.190 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 108 | 50.704% |
| 3 | 下跌 | 578 | 247 | 42.734% |
| 5 | 上漲 | 60 | 23 | 38.333% |
| 5 | 下跌 | 181 | 72 | 39.779% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
