群電(6412)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.858 |
| MACD | -5.901 |
| DIF | -5.901 |
| EMA_12 | 103.254 |
| EMA_26 | 109.155 |
| MACD Signal | -5.986 |
| MACD Histogram | 0.085 |
| 布林帶上軌 | 131.911 |
| 布林帶中軌 | 108.500 |
| 布林帶下軌 | 85.089 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 102.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.089
- 83.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 125.500
- 131.911
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.857 |
| 年化波動率 | 29.486 |
| 5日波動率 | 1.499 |
| 10日波動率 | 1.586 |
| 20日波動率 | 1.646 |
| 60日波動率 | 1.718 |
| 上行波動率 | 1.524 |
| 下行波動率 | 1.330 |
| 收益率峰度 | 6.259 |
| 收益率偏度 | 0.417 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.145 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.734 |
| ATR百分比 | 2.343 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.844% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.911% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.079% |
| 上漲天數比例 | 41.332% |
| 下跌天數比例 | 50.967% |
| 平盤天數比例 | 7.701% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.143% | 1.692% | 101.716% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.487% | 0.971% | -35.268% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.352% | -1.334% | 81.045% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.017% | -0.859% | -35.451% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.277% |
| 平均漲跌幅 | 1.029% |
| 上漲比例 | 61.004% |
| 平均成交量(張) | 2099 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.104 |
| 價量變化相關性 | 0.190 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 109 | 50.935% |
| 3 | 下跌 | 579 | 248 | 42.832% |
| 5 | 上漲 | 60 | 23 | 38.333% |
| 5 | 下跌 | 182 | 73 | 40.110% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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