桂盟(5306)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.726 |
| MACD | -8.810 |
| DIF | -8.810 |
| EMA_12 | 102.242 |
| EMA_26 | 111.053 |
| MACD Signal | -5.473 |
| MACD Histogram | -3.337 |
| 布林帶上軌 | 139.358 |
| 布林帶中軌 | 112.445 |
| 布林帶下軌 | 85.532 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 89.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.532
- 82.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.500
- 139.358
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.798 |
| 年化波動率 | 28.549 |
| 5日波動率 | 1.464 |
| 10日波動率 | 1.538 |
| 20日波動率 | 1.585 |
| 60日波動率 | 1.637 |
| 上行波動率 | 1.319 |
| 下行波動率 | 1.378 |
| 收益率峰度 | 7.191 |
| 收益率偏度 | -0.304 |
| 最大單日漲幅 | 9.915 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.957 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.096 |
| ATR百分比 | 2.169 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.176% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.144% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.709% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160% |
| 上漲天數比例 | 38.748% |
| 下跌天數比例 | 48.202% |
| 平盤天數比例 | 13.049% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.240% | 1.746% | 113.630% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.240% | 1.002% | -36.236% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.696% | -1.343% | 95.024% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.824% | -0.851% | -35.676% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.587% |
| 平均漲跌幅 | 0.155% |
| 上漲比例 | 52.778% |
| 平均成交量(張) | 577 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.085 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
| 3 | 下跌 | 186 | 70 | 37.634% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 71 | 26 | 36.620% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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