州巧(3543)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.222 |
| MACD | -1.602 |
| DIF | -1.602 |
| EMA_12 | 18.098 |
| EMA_26 | 19.700 |
| MACD Signal | -1.129 |
| MACD Histogram | -0.473 |
| 布林帶上軌 | 24.161 |
| 布林帶中軌 | 19.725 |
| 布林帶下軌 | 15.289 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.289
- 14.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.700
- 24.161
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.999 |
| 年化波動率 | 31.737 |
| 5日波動率 | 1.424 |
| 10日波動率 | 1.502 |
| 20日波動率 | 1.560 |
| 60日波動率 | 1.635 |
| 上行波動率 | 2.017 |
| 下行波動率 | 1.328 |
| 收益率峰度 | 33.290 |
| 收益率偏度 | 2.509 |
| 最大單日漲幅 | 26.984 |
| 最大單日跌幅 | -9.950 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.519 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.572 |
| ATR百分比 | 2.462 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.761% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.873% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 37.891% |
| 下跌天數比例 | 52.965% |
| 平盤天數比例 | 8.896% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.499% | 1.826% | 206.933% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.605% | 0.926% | -42.553% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.371% | -1.127% | 745.354% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.526% | -0.857% | -38.512% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.143% |
| 平均漲跌幅 | 1.433% |
| 上漲比例 | 61.261% |
| 平均成交量(張) | 724 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.154 |
| 價量變化相關性 | 0.379 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 71 | 43 | 60.563% |
| 3 | 下跌 | 295 | 116 | 39.322% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 110 | 45 | 40.909% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 2 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
