州巧(3543)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.000 |
| MACD | -1.336 |
| DIF | -1.336 |
| EMA_12 | 17.500 |
| EMA_26 | 18.836 |
| MACD Signal | -1.356 |
| MACD Histogram | 0.021 |
| 布林帶上軌 | 22.687 |
| 布林帶中軌 | 18.518 |
| 布林帶下軌 | 14.348 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.700
- 14.348
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.350
- 22.687
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.008 |
| 年化波動率 | 31.880 |
| 5日波動率 | 1.442 |
| 10日波動率 | 1.524 |
| 20日波動率 | 1.574 |
| 60日波動率 | 1.640 |
| 上行波動率 | 2.032 |
| 下行波動率 | 1.326 |
| 收益率峰度 | 32.631 |
| 收益率偏度 | 2.500 |
| 最大單日漲幅 | 26.984 |
| 最大單日跌幅 | -9.950 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.533 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.574 |
| ATR百分比 | 2.475 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.761% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.873% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 38.064% |
| 下跌天數比例 | 52.830% |
| 平盤天數比例 | 8.860% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.493% | 1.826% | 206.263% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.606% | 0.954% | -42.616% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.349% | -1.129% | 743.389% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.552% | -0.855% | -38.570% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.106% |
| 平均漲跌幅 | 1.433% |
| 上漲比例 | 61.261% |
| 平均成交量(張) | 724 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.155 |
| 價量變化相關性 | 0.377 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 71 | 43 | 60.563% |
| 3 | 下跌 | 295 | 116 | 39.322% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 110 | 45 | 40.909% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 2 | 25.000% |
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