宜新實業(4440)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.368 |
| MACD | 0.080 |
| DIF | 0.080 |
| EMA_12 | 24.735 |
| EMA_26 | 24.655 |
| MACD Signal | 0.333 |
| MACD Histogram | -0.252 |
| 布林帶上軌 | 26.594 |
| 布林帶中軌 | 24.925 |
| 布林帶下軌 | 23.256 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.000
- 26.594
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.158 |
| 年化波動率 | 18.388 |
| 5日波動率 | 0.896 |
| 10日波動率 | 0.965 |
| 20日波動率 | 1.010 |
| 60日波動率 | 1.041 |
| 上行波動率 | 0.848 |
| 下行波動率 | 0.997 |
| 收益率峰度 | 13.423 |
| 收益率偏度 | -1.056 |
| 最大單日漲幅 | 6.458 |
| 最大單日跌幅 | -10.053 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.850 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.485 |
| ATR百分比 | 1.487 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.889% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
| 月底效應-上漲比例 | 30.460% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 34.934% |
| 下跌天數比例 | 53.661% |
| 平盤天數比例 | 11.285% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.848% | 1.111% | 141.606% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.288% | 0.561% | -35.954% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.412% | -0.722% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.453% | -0.581% | -40.217% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.364% |
| 平均漲跌幅 | -0.114% |
| 上漲比例 | 47.436% |
| 平均成交量(張) | 294 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.269 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 47 | 24 | 51.064% |
| 3 | 下跌 | 241 | 74 | 30.705% |
| 5 | 上漲 | 8 | 6 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 111 | 42 | 37.838% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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