宏全(9939)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.146 |
| MACD | -4.649 |
| DIF | -4.649 |
| EMA_12 | 148.427 |
| EMA_26 | 153.076 |
| MACD Signal | -3.353 |
| MACD Histogram | -1.296 |
| 布林帶上軌 | 170.442 |
| 布林帶中軌 | 153.825 |
| 布林帶下軌 | 137.208 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 146.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 137.208
- 133.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 165.500
- 170.442
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.496 |
| 年化波動率 | 23.750 |
| 5日波動率 | 1.275 |
| 10日波動率 | 1.335 |
| 20日波動率 | 1.374 |
| 60日波動率 | 1.409 |
| 上行波動率 | 1.149 |
| 下行波動率 | 1.047 |
| 收益率峰度 | 4.949 |
| 收益率偏度 | 0.174 |
| 最大單日漲幅 | 9.886 |
| 最大單日跌幅 | -8.503 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.098 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.491 |
| ATR百分比 | 2.011 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.620% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.274% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 42.105% |
| 下跌天數比例 | 50.281% |
| 平盤天數比例 | 7.614% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.350% | 1.498% | 87.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.667% | 0.822% | -31.755% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.190% | -1.169% | 66.367% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.793% | -0.689% | -30.519% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.801% |
| 平均漲跌幅 | 0.740% |
| 上漲比例 | 63.699% |
| 平均成交量(張) | 3376 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.025 |
| 價量變化相關性 | 0.112 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 150 | 60.241% |
| 3 | 下跌 | 676 | 298 | 44.083% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 214 | 101 | 47.196% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
