宜新實業(4440)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-13)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -423.75 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (833.0 日)
平均收盤價32.15
收盤價標準差7.95
最高價52.00
最低價22.70
平均成交量(張)114.25
成交量標準差(張)148.37
平均成交金額(萬)398.89
平均成交筆數82.74
平均漲跌幅-0.17%
上漲天數比例34.93%
最大單日漲幅4.55%
最大單日跌幅-5.21%
年化波動率18.39%
最大回撤-54.75%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價32.1524.6225.1424.5723.9924.2225.2825.3930.1132.15
平均漲跌幅-0.17%-0.89%-0.37%-0.02%-0.03%-0.14%-0.15%-0.15%-0.20%-0.17%
上漲天數比例34.93%0.00%13.33%36.67%33.33%32.22%34.44%34.52%34.11%34.93%
平均成交量(張)114.25153.22152.68143.3093.5577.7996.01100.4494.76114.25
平均成交金額(萬)398.89383.63387.04360.17231.11192.19247.35258.23290.41398.89
年化波動率18.39%50.66%36.23%32.76%24.68%21.16%19.66%17.29%18.24%18.39%
最大回撤-54.75%-9.92%-10.79%-10.79%-10.79%-10.79%-18.10%-18.10%-54.30%-54.75%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降24.6224.2232.15-22.19
平均漲跌幅近期惡化-0.89%-0.14%-0.17%-103.65
上漲天數比例趨勢轉弱0.00%32.22%34.93%-46.67
平均成交量(張)量能平穩153.2277.79114.2515.51
平均成交金額(萬)量能平穩383.63192.19398.89-15.82
年化波動率波動擴大50.66%21.16%18.39%-94.18
最大回撤風險平穩-9.92%-10.79%-54.75%-75.47

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一31.937.9132.8895.05473.15-0.2732.12
星期二32.097.95110.7582.34381.48-0.2928.24
星期三32.368.04122.3685.33420.040.0237.5
星期四32.348.03107.3780.01380.98-0.2238.18
星期五32.047.8897.8370.92338.94-0.0938.79

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.27-0.78-0.78-0.39-0.02-0.13-0.17-0.37-0.38
星期二-0.29-0.64-0.64-0.61-0.51-0.45-0.57-0.37-0.26
星期三0.02-1.28-1.280.570.730.520.120.210.15
星期四-0.22nan-0.96-0.58-0.120.02-0.05-0.03-0.18
星期五-0.09nan-0.78-0.85-0.38-0.070.01-0.15-0.08

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(0.02)，最差 星期二(-0.29)

  • 3日: 表現最好 星期二(-0.64)，最差 星期三(-1.28)

  • 5日: 表現最好 星期二(-0.64)，最差 星期三(-1.28)

  • 15日: 表現最好 星期三(0.57)，最差 星期五(-0.85)

  • 30日: 表現最好 星期三(0.73)，最差 星期二(-0.51)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.52)，最差 星期二(-0.45)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期二(-0.57)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-0.37)

  • 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期一(-0.38)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一32.120005046.1542.1131.5832.43
星期二28.2400016.6715.3815.7929.7328
星期三37.50033.3342.8641.6727.7836.1140.28
星期四38.18nan033.335036.3635.2939.3935.21
星期五38.79nan002027.2741.1836.1136.99

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期五(38.79)，最差 星期二(28.24)

  • 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期二(15.38)

  • 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期二(15.79)

  • 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期二(29.73)

  • 365日: 表現最好 星期三(40.28)，最差 星期二(28.00)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一132.88281.54281.54152.06102.280.0475.8797.4105.82
星期二110.75105.86105.86100.3790.9555.9852.76108.39101.54
星期三122.3679.4479.44160.99267.74179.45135.44131.42121.39
星期四107.37nan157.16202.69119.8685.3967.8372.3686.01
星期五97.83nan142.12147.28109.3468.3556.8268.0987.25

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期一(132.88)，最低 星期五(97.83)

  • 3日: 成交量最高 星期一(281.54)，最低 星期三(79.44)

  • 5日: 成交量最高 星期一(281.54)，最低 星期三(79.44)

  • 15日: 成交量最高 星期四(202.69)，最低 星期二(100.37)

  • 30日: 成交量最高 星期三(267.74)，最低 星期二(90.95)

  • 60日: 成交量最高 星期三(179.45)，最低 星期二(55.98)

  • 90日: 成交量最高 星期三(135.44)，最低 星期二(52.76)

  • 180日: 成交量最高 星期三(131.42)，最低 星期五(68.09)

  • 365日: 成交量最高 星期三(121.39)，最低 星期四(86.01)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一473.15715.98715.98386.5256.16194.87184.92249.87270.47
星期二381.48248.9248.9248.17221.3134.82128.3280.23261.29
星期三420.04184.01184.01407677.77448.98338.55338.42312.88
星期四380.98nan405.79517.81303.15212.27168.52186.13220.68
星期五338.94nan363.45375.74275.45168.89140.43175.95225.29

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(473.15)，最差 星期五(338.94)

  • 3日: 表現最好 星期一(715.98)，最差 星期三(184.01)

  • 5日: 表現最好 星期一(715.98)，最差 星期三(184.01)

  • 15日: 表現最好 星期四(517.81)，最差 星期二(248.17)

  • 30日: 表現最好 星期三(677.77)，最差 星期二(221.30)

  • 60日: 表現最好 星期三(448.98)，最差 星期二(134.82)

  • 90日: 表現最好 星期三(338.55)，最差 星期二(128.30)

  • 180日: 表現最好 星期三(338.42)，最差 星期五(175.95)

  • 365日: 表現最好 星期三(312.88)，最差 星期四(220.68)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.73%

  • 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.51%

  • 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 267.74張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2025.5071.8324.9324.460.480.340.000.14
2025-03-2125.4069.4425.0024.530.480.370.000.11
2025-03-2425.3573.5325.0624.590.470.390.000.08
2025-03-2525.1070.4225.0624.630.440.400.000.04
2025-03-2625.9575.5825.2024.720.480.410.000.06
2025-03-2725.7069.7725.2824.800.480.430.000.05
2025-03-2825.5065.5225.3124.850.460.430.000.03
2025-03-3125.3064.7725.3124.880.430.43-1.00-0.00
2025-04-0123.4527.6625.0224.780.250.400.00-0.15
2025-04-0223.1527.3724.7424.660.080.330.00-0.25

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1325.30-2強烈賣出
2025-03-1425.050中性
2025-03-1725.40-2強烈賣出
2025-03-1825.45-1賣出
2025-03-1925.45-1賣出
2025-03-2025.50-1賣出
2025-03-2125.400中性
2025-03-2425.35-1賣出
2025-03-2525.10-1賣出
2025-03-2625.95-2強烈賣出
2025-03-2725.70-1賣出
2025-03-2825.500中性
2025-03-3125.30-1賣出
2025-04-0123.452強烈買入
2025-04-0223.152強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1325.30持平賣出持平賣出持平
2025-03-1425.05持平持平持平持平持平
2025-03-1725.40持平賣出持平賣出持平
2025-03-1825.45持平賣出持平持平持平
2025-03-1925.45持平賣出持平持平持平
2025-03-2025.50持平賣出持平持平持平
2025-03-2125.40持平持平持平持平持平
2025-03-2425.35持平賣出持平持平持平
2025-03-2525.10持平賣出持平持平持平
2025-03-2625.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-2725.70持平持平持平持平賣出
2025-03-2825.50持平持平持平持平持平
2025-03-3125.30持平持平賣出持平持平
2025-04-0123.45持平買入持平持平買入
2025-04-0223.15賣出買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.83
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數12.00
索提諾比率-1.25
波動率比率(上行/下行)0.85
95%VaR-1.49
99%VaR-3.28

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.16
年化波動率18.39
5日波動率0.90
10日波動率0.96
20日波動率1.01
60日波動率1.04
上行波動率0.85
下行波動率1.00
收益率峰度13.42
收益率偏度-1.06
最大單日漲幅6.46
最大單日跌幅-10.05
波動率比率(上行/下行)0.85
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比1.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.873882.34906425-1.29437
23.369113.215184750.99604
32.397863.712864750.600936
4-0.1996154.22266425-0.0867418
5-1.56662.26651333.3333-0.764728
6-5.9686711.519333.3333-0.53263
7-8.531153.5616830-2.44206
8-0.2590353.44431366.6667-0.123596
9-2.91122.2118730-1.39153
10-1.022273.12383450-0.380602
110.3789965.81914750.0364883
12-2.035683.59687450-0.612294

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.369113.215184750.99604
32.397863.712864750.600936
110.3789965.81914750.0364883

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-8.531153.5616830-2.44206
6-5.9686711.519333.3333-0.53263
9-2.91122.2118730-1.39153

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.3691175
322.3978675
11100.37899675

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-8.53115100
65-5.9686766.6667
98-2.9112100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.31
趨勢持續性39.86

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.61
趨勢持續性40.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.28
趨勢持續性38.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.50
趨勢持續性30.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.45
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.85
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.31
成交量動量inf
動量持續性39.62

10日動量


指標數值
價格動量-0.61
成交量動量inf
動量持續性39.98

20日動量


指標數值
價格動量-1.29
成交量動量inf
動量持續性38.18

60日動量


指標數值
價格動量-4.51
成交量動量inf
動量持續性30.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.48
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.85

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量79.44
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率39.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26870.11520.1058
Volume_Shares0.26871.00000.28770.2812
RSI_140.11520.28771.00000.6194
MACD0.10580.28120.61941.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.064%
下跌30.705%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
168133.82%
265-12.31%
388-40.91%
45827.59%
56564.62%
66031.67%
763103.17%
86762.69%
96149.18%
106428.12%
118722.99%
128781.61%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 133.82%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -40.91%)

  • 平均準確率：46.02%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
168-2.94%
2656.15%
388-2.27%
458-1.72%
5653.08%
660-3.33%
763-1.59%
8672.99%
961-1.64%
1064-1.56%
11871.15%
12870.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 6.15%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.33%)

  • 平均準確率：-0.14%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
16860.29%
265-3.08%
388-21.59%
45810.34%
56527.69%
66011.67%
76346.03%
86725.37%
96122.95%
106417.19%
118711.49%
128727.59%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 60.29%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -21.59%)

  • 平均準確率：19.66%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
168-1.47%
2653.08%
388-2.27%
458-1.72%
5651.54%
6600.00%
763-1.59%
8672.99%
961-1.64%
1064-1.56%
1187-1.15%
12872.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.08%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.27%)

  • 平均準確率：-0.13%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
16823.53%
265-1.54%
388-10.23%
4583.45%
56512.31%
6603.33%
7636.35%
8671.49%
9614.92%
1064-3.12%
1187-2.30%
12879.20%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.53%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -10.23%)

  • 平均準確率：3.95%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
16854.41%
265-16.92%
388-4.55%
45817.24%
56520.00%
66020.00%
76353.97%
86729.85%
96124.59%
106417.19%
118713.79%
128742.53%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 54.41%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -16.92%)

  • 平均準確率：22.68%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.000

  • 26.594


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.046
上漲比例38.889

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.081
上漲比例30.460

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01425340.049509435.7466
2-0.0800546-0.15359735.5191
3-0.112565-0.16778332.4607
4-0.0229958-0.03945735.7143

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027989141.8478
2-0.11469128.3505
3-0.013432837.3134
4-0.045744733.3333
5-0.093076932.3077

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.054
上漲天數比例34.934
下跌天數比例53.661
平盤天數比例11.285

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.848
平均漲幅1.111
平均成交量變化(張)141.606

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.288
平均漲幅0.561
平均成交量變化(張)-35.954

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.412
平均跌幅-0.722
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.453
平均跌幅-0.581
平均成交量變化(張)-40.217

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.364
平均漲跌幅-0.114
上漲比例47.436
平均成交量(張)293.956

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.176

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-8.50%155.61-71.78%67.72%0.00%
最近一周-7.77%173.34-20.12%54.42%14.29%
最近半個月-8.50%152.68-66.33%36.23%13.33%
最近一個月-2.94%143.3027.83%32.76%36.67%
最近兩個月-2.73%93.55313.73%24.68%33.33%
最近三個月-7.77%77.79103.64%21.16%32.22%
最近半年-15.51%96.01-33.15%19.66%34.44%
最近一年-15.05%100.4469.36%17.29%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天39.9/64.8/27.4/-37.4-59.9%/-128.5%/-106.3%-0.13/-0.00/-0.25/-0.25
最近一周57.3/70.4/27.4/-43.13.1%/-137.4%/-106.3%-0.03/0.04/-0.25/-0.29
最近半個月64.7/71.4/27.4/-44.146.2%/-235.2%/-106.3%0.06/0.16/-0.25/-0.41
最近一個月64.9/69.2/27.4/-41.950.7%/-172.4%/-106.3%0.06/0.11/-0.25/-0.36
最近兩個月50.9/14.7/27.4/12.712.4%/-56.6%/-106.3%0.05/-0.01/-0.25/-0.24
最近三個月43.2/24.4/27.4/3.0-14.5%/-11.9%/-106.3%0.02/-0.24/-0.25/-0.02
最近半年47.1/77.1/27.4/-49.8-9.4%/-157.9%/-106.3%-0.00/0.08/-0.25/-0.33
最近一年46.4/25.0/27.4/2.4-9.9%/-36.0%/-106.3%0.01/0.02/-0.25/-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量143.30張
成交量趨勢27.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：80.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.70個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：19.46%

  • 中期(20日)波動率：18.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：32.15

  • 價格波動範圍：22.70 ~ 52.00

  • 價格變異係數：24.72%


風險指標



  • 最大回撤：-54.75%

  • 回撤恢復天數：29天

  • 風險調整後收益：-1.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.73%

  • 近期波動率：24.68%

  • 近期最大回撤：-10.79%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1571.24%

  • 波動率相對表現：+6.83%

  • 回撤相對表現：+42.68%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：39.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 40.00%

  • 2025-04: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 23.15 (第 30 天) 至最高 25.95 (第 25 天)

  • 中位數價格: 24.07

  • 平均每日漲跌幅: -0.08%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.14%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.48%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 0.63%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.12%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.85 (第 12 天) 至最高 25.95 (第 55 天)

  • 中位數價格: 23.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.64%

  • 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.67%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.09%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.12%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.85 (第 42 天) 至最高 25.95 (第 85 天)

  • 中位數價格: 23.88

  • 平均每日漲跌幅: -0.08%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.40%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.78%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.09%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.05%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.85 (第 132 天) 至最高 27.90 (第 70 天)

  • 中位數價格: 25.45

  • 平均每日漲跌幅: -0.09%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.45%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.78%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.15%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.05%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.85 (第 317 天) 至最高 27.90 (第 255 天)

  • 中位數價格: 25.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.45%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.61%

  • 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 8.02%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.29%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 40.74% (樣本數: 11/27)




  • 平均累計上漲幅度: 5.67%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 44.12% (樣本數: 15/34)




  • 平均累計下跌幅度: 5.59%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 5/15)




  • 平均累計上漲幅度: 7.22%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 低反轉機率，可持續持有




連續下跌5%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 5/15)




  • 平均累計下跌幅度: 7.94%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)




  • 平均累計上漲幅度: 9.77%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌8%後反轉: 概率為 14.29% (樣本數: 1/7)




  • 平均累計下跌幅度: 9.89%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:59:55



相關資訊

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