艾笛森(3591)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.262 |
| MACD | -0.223 |
| DIF | -0.223 |
| EMA_12 | 24.188 |
| EMA_26 | 24.411 |
| MACD Signal | 0.067 |
| MACD Histogram | -0.290 |
| 布林帶上軌 | 26.735 |
| 布林帶中軌 | 24.565 |
| 布林帶下軌 | 22.395 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.395
- 21.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.735
- 27.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.590 |
| 年化波動率 | 41.111 |
| 5日波動率 | 2.141 |
| 10日波動率 | 2.280 |
| 20日波動率 | 2.378 |
| 60日波動率 | 2.474 |
| 上行波動率 | 2.051 |
| 下行波動率 | 1.801 |
| 收益率峰度 | 3.632 |
| 收益率偏度 | 0.234 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.110 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.139 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.093 |
| ATR百分比 | 3.441 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.007% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.297% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 37.042% |
| 下跌天數比例 | 55.294% |
| 平盤天數比例 | 7.664% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.474% | 2.579% | 151.481% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.182% | 1.272% | -34.578% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.077% | -1.963% | 77.808% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.267% | -1.282% | -35.635% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.871% |
| 平均漲跌幅 | 1.479% |
| 上漲比例 | 62.924% |
| 平均成交量(張) | 3646 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.170 |
| 價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 109 | 55.612% |
| 3 | 下跌 | 888 | 333 | 37.500% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 350 | 131 | 37.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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