艾笛森(3591)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.601 |
| MACD | -1.709 |
| DIF | -1.709 |
| EMA_12 | 19.489 |
| EMA_26 | 21.198 |
| MACD Signal | -1.430 |
| MACD Histogram | -0.279 |
| 布林帶上軌 | 28.289 |
| 布林帶中軌 | 21.520 |
| 布林帶下軌 | 14.751 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.700
- 14.751
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.050
- 28.289
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.611 |
| 年化波動率 | 41.454 |
| 5日波動率 | 2.154 |
| 10日波動率 | 2.292 |
| 20日波動率 | 2.386 |
| 60日波動率 | 2.476 |
| 上行波動率 | 2.062 |
| 下行波動率 | 1.831 |
| 收益率峰度 | 3.648 |
| 收益率偏度 | 0.206 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.110 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.126 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.094 |
| ATR百分比 | 3.454 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.007% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.297% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 37.051% |
| 下跌天數比例 | 55.222% |
| 平盤天數比例 | 7.727% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.464% | 2.593% | 151.579% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.181% | 1.270% | -34.544% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.068% | -1.983% | 78.615% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.286% | -1.293% | -35.737% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.869% |
| 平均漲跌幅 | 1.501% |
| 上漲比例 | 63.021% |
| 平均成交量(張) | 3662 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.168 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 109 | 55.612% |
| 3 | 下跌 | 889 | 334 | 37.570% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 350 | 131 | 37.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
