鴻華先進-創(2258)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.092 |
| MACD | -0.903 |
| DIF | -0.903 |
| EMA_12 | 45.432 |
| EMA_26 | 46.334 |
| MACD Signal | -0.422 |
| MACD Histogram | -0.481 |
| 布林帶上軌 | 49.715 |
| 布林帶中軌 | 46.315 |
| 布林帶下軌 | 42.915 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.915
- 42.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.715
- 51.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.073 |
| 年化波動率 | 32.912 |
| 5日波動率 | 1.792 |
| 10日波動率 | 1.869 |
| 20日波動率 | 1.928 |
| 60日波動率 | 2.046 |
| 上行波動率 | 1.686 |
| 下行波動率 | 1.281 |
| 收益率峰度 | 5.245 |
| 收益率偏度 | 0.660 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.316 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.140 |
| ATR百分比 | 2.573 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 51.923% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.121% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.857% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲天數比例 | 39.514% |
| 下跌天數比例 | 57.143% |
| 平盤天數比例 | 3.343% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.796% | 2.111% | 118.771% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.884% | 1.061% | -37.925% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.140% | -1.616% | 85.133% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.179% | -1.052% | -40.122% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.158% |
| 平均漲跌幅 | 1.112% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 1664 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.453 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
| 3 | 下跌 | 76 | 25 | 32.895% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 32 | 12 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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