鴻華先進-創(2258)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.065 |
| MACD | -1.925 |
| DIF | -1.925 |
| EMA_12 | 40.214 |
| EMA_26 | 42.140 |
| MACD Signal | -2.120 |
| MACD Histogram | 0.195 |
| 布林帶上軌 | 51.813 |
| 布林帶中軌 | 42.055 |
| 布林帶下軌 | 32.297 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.297
- 31.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.300
- 51.813
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.398 |
| 年化波動率 | 38.063 |
| 5日波動率 | 1.937 |
| 10日波動率 | 2.009 |
| 20日波動率 | 2.025 |
| 60日波動率 | 2.104 |
| 上行波動率 | 1.936 |
| 下行波動率 | 1.693 |
| 收益率峰度 | 6.002 |
| 收益率偏度 | 0.249 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.143 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.178 |
| ATR百分比 | 2.686 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 51.923% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.121% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.857% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 39.233% |
| 下跌天數比例 | 56.932% |
| 平盤天數比例 | 3.835% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.714% | 2.205% | 140.703% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.124% | 1.234% | -38.302% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.959% | -1.806% | 96.020% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.204% | -1.153% | -40.576% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.389% |
| 平均漲跌幅 | 0.585% |
| 上漲比例 | 59.524% |
| 平均成交量(張) | 1688 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.379 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
| 3 | 下跌 | 79 | 26 | 32.911% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 33 | 13 | 39.394% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
相關資訊
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