建德工業(6606)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.103 |
| MACD | 0.452 |
| DIF | 0.452 |
| EMA_12 | 29.742 |
| EMA_26 | 29.290 |
| MACD Signal | 0.689 |
| MACD Histogram | -0.237 |
| 布林帶上軌 | 32.235 |
| 布林帶中軌 | 29.525 |
| 布林帶下軌 | 26.815 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.150
- 32.235
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.616 |
| 年化波動率 | 25.653 |
| 5日波動率 | 1.161 |
| 10日波動率 | 1.259 |
| 20日波動率 | 1.305 |
| 60日波動率 | 1.370 |
| 上行波動率 | 1.455 |
| 下行波動率 | 1.265 |
| 收益率峰度 | 16.904 |
| 收益率偏度 | -0.032 |
| 最大單日漲幅 | 9.904 |
| 最大單日跌幅 | -13.290 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.564 |
| ATR百分比 | 2.052 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.137% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.252% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 36.345% |
| 下跌天數比例 | 53.183% |
| 平盤天數比例 | 10.472% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.998% | 1.417% | 174.659% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.480% | 0.739% | -35.699% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.641% | -0.736% | 83.386% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.881% | -0.834% | -36.637% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.035% |
| 平均漲跌幅 | 1.259% |
| 上漲比例 | 56.818% |
| 平均成交量(張) | 1568 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.439 |
| 價量變化相關性 | 0.436 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 23 | 15 | 65.217% |
| 3 | 下跌 | 125 | 53 | 42.400% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 40 | 19 | 47.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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