建德工業(6606)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -117.26 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (495.0 日)
平均收盤價26.74
收盤價標準差2.24
最高價37.80
最低價22.85
平均成交量(張)327.90
成交量標準差(張)1137.67
平均成交金額(萬)994.08
平均成交筆數219.38
平均漲跌幅-0.12%
上漲天數比例36.77%
最大單日漲幅9.66%
最大單日跌幅-5.39%
年化波動率27.65%
最大回撤-34.69%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價26.7424.5127.4328.2327.7227.7228.1326.6426.7426.74
平均漲跌幅-0.12%0.05%-0.12%-0.18%-0.20%-0.24%-0.12%-0.08%-0.12%-0.12%
上漲天數比例36.77%60.00%46.67%46.67%40.00%40.00%40.56%39.18%36.77%36.77%
平均成交量(張)327.90477.71584.62516.75295.33234.18590.36357.00327.90327.90
平均成交金額(萬)994.081152.671631.211500.49850.20670.451874.201095.89994.08994.08
年化波動率27.65%103.27%86.27%63.62%45.28%38.33%37.70%29.43%27.65%27.65%
最大回撤-34.69%-5.30%-24.64%-24.64%-24.64%-24.64%-34.69%-34.69%-34.69%-34.69%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪24.5127.7226.74-0.63
平均漲跌幅近期改善0.05%-0.24%-0.12%28.37
上漲天數比例趨勢向好60.00%40.00%36.77%32.89
平均成交量(張)量能平穩477.71234.18327.9040.48
平均成交金額(萬)量能平穩1152.67670.45994.0826.45
年化波動率波動擴大103.27%38.33%27.65%-164.13
最大回撤風險降低-5.30%-24.64%-34.69%-43.65

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價波動較小，整體趨勢不明確


成交量趨勢



  • 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一26.722.21293.64205.32854.58-0.2333
星期二26.712.16227.62162.67651.07-0.1834.65
星期三26.782.3341.61220.711023.48-0.0440.82
星期四26.732.32402.18267.181308.66-0.0540.62
星期五26.772.28378.73243.51149.19-0.1235

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.23nan1.26-0.62-0.08-0.06-0.4-0.45-0.18
星期二-0.18nan1.870.830.52-0.26-0.39-0.23-0.24
星期三-0.04-5.1-5.1-1.21-0.87-0.2-0.120.110.04
星期四-0.052.22.20.46-0.27-0.44-0.20.120.03
星期五-0.1200-0.08-0.04-0.06-0.08-0.11-0.05

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期一(-0.23)

  • 3日: 表現最好 星期四(2.20)，最差 星期三(-5.10)

  • 5日: 表現最好 星期四(2.20)，最差 星期三(-5.10)

  • 15日: 表現最好 星期二(0.83)，最差 星期三(-1.21)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期三(-0.87)

  • 60日: 表現最好 星期五(-0.06)，最差 星期四(-0.44)

  • 90日: 表現最好 星期五(-0.08)，最差 星期一(-0.40)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.12)，最差 星期一(-0.45)

  • 365日: 表現最好 星期三(0.04)，最差 星期二(-0.24)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一33nan10033.335046.1531.5836.8436.49
星期二34.65nan10066.6766.6730.7731.5835.1436.49
星期三40.820066.6757.1461.5461.1152.7843.06
星期四40.6210010033.3316.6718.1829.4139.3942.25
星期五350033.33404047.0638.8937.84

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(40.82)，最差 星期一(33.00)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(61.54)，最差 星期四(18.18)

  • 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期四(29.41)

  • 180日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期二(35.14)

  • 365日: 表現最好 星期三(43.06)，最差 星期一(36.49)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一293.64nan803.6669.94442.3249.44213.65460.93314.23
星期二227.62nan484.72422.77298.11175.68156.43314.8221.33
星期三341.61712.94712.94557.14792.95475.23374.09646.87383.62
星期四402.18237.7237.7650.82494.26293.97232.2888.94475.73
星期五378.73149.62149.62622.44508.76278.17197.86679.98395.62

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(402.18)，最低 星期二(227.62)

  • 3日: 成交量最高 星期三(712.94)，最低 星期五(149.62)

  • 5日: 成交量最高 星期一(803.60)，最低 星期五(149.62)

  • 15日: 成交量最高 星期一(669.94)，最低 星期二(422.77)

  • 30日: 成交量最高 星期三(792.95)，最低 星期二(298.11)

  • 60日: 成交量最高 星期三(475.23)，最低 星期二(175.68)

  • 90日: 成交量最高 星期三(374.09)，最低 星期二(156.43)

  • 180日: 成交量最高 星期四(888.94)，最低 星期二(314.80)

  • 365日: 成交量最高 星期四(475.73)，最低 星期二(221.33)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一854.58nan1921.651779.541213.07681.36586.191394.65920.95
星期二651.07nan1181.171172.8845.7493.32438.15919.27627.09
星期三1023.481685.631685.631514.632355.921399.751096.61996.441155
星期四1308.66601.03601.031958.571487.51877.28683.573042.651574.97
星期五1149.19373.86373.861730.521449.1789.44559.912168.541222.46

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(1308.66)，最差 星期二(651.07)

  • 3日: 表現最好 星期三(1685.63)，最差 星期五(373.86)

  • 5日: 表現最好 星期一(1921.65)，最差 星期五(373.86)

  • 15日: 表現最好 星期四(1958.57)，最差 星期二(1172.80)

  • 30日: 表現最好 星期三(2355.92)，最差 星期二(845.70)

  • 60日: 表現最好 星期三(1399.75)，最差 星期二(493.32)

  • 90日: 表現最好 星期三(1096.60)，最差 星期二(438.15)

  • 180日: 表現最好 星期四(3042.65)，最差 星期二(919.27)

  • 365日: 表現最好 星期四(1574.97)，最差 星期二(627.09)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.52%

  • 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.87%

  • 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 792.95張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2730.8583.3330.2929.490.790.750.000.04
2025-03-2826.7539.1029.7429.290.450.69-1.00-0.24
2025-03-3125.6534.6629.1129.020.090.570.00-0.48
2025-04-0126.1023.3328.6528.80-0.160.420.00-0.58
2025-04-0226.4025.3228.3028.63-0.320.270.00-0.60
2025-04-0724.1015.2627.6628.29-0.630.090.00-0.73
2025-04-0824.5518.2727.1828.01-0.84-0.090.00-0.74
2025-04-0923.2516.6726.5727.66-1.09-0.290.00-0.80
2025-04-1025.5531.0326.4227.50-1.09-0.450.00-0.64
2025-04-1125.1028.9526.2127.33-1.11-0.580.00-0.53

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-2030.70-2強烈賣出
2025-03-2130.65-2強烈賣出
2025-03-2430.60-2強烈賣出
2025-03-2530.50-2強烈賣出
2025-03-2630.70-2強烈賣出
2025-03-2730.85-2強烈賣出
2025-03-2826.751買入
2025-03-3125.651買入
2025-04-0126.102強烈買入
2025-04-0226.402強烈買入
2025-04-0724.103強烈買入
2025-04-0824.552強烈買入
2025-04-0923.253強烈買入
2025-04-1025.550中性
2025-04-1125.101買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-2030.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-2130.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-2430.60持平賣出持平持平賣出
2025-03-2530.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-2630.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-2730.85持平賣出持平持平賣出
2025-03-2826.75持平持平賣出買入買入
2025-03-3125.65賣出持平持平買入買入
2025-04-0126.10持平買入持平持平買入
2025-04-0226.40持平買入持平持平買入
2025-04-0724.10持平買入持平買入買入
2025-04-0824.55持平買入持平持平買入
2025-04-0923.25持平買入持平買入買入
2025-04-1025.55持平持平持平持平持平
2025-04-1125.10持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數183.50
索提諾比率-0.21
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-1.96
99%VaR-4.57

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.74
年化波動率27.65
5日波動率1.24
10日波動率1.32
20日波動率1.35
60日波動率1.39
上行波動率1.57
下行波動率1.40
收益率峰度15.16
收益率偏度0.03
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-13.29
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比2.08

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.244020.053934820-44.6963
24.561321.3463121003.26423
30.6803069.82346333.33330.052287
4-0.6295152.26951333.3333-0.350817
5-0.0245132.37867250-0.0803726
6-4.903180.36815820-13.7709
7-3.453263.0298220-1.19477
80.110059.07897250-0.00623606
9-0.6260581.12671250-0.703573
100.3982025.218992500.0443641
11-2.083377.77094250-0.289545
12-2.168020.46319220-5.04042

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.561321.3463121003.26423
30.6803069.82346333.33330.052287
100.3982025.218992500.0443641

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.903180.36815820-13.7709
7-3.453263.0298220-1.19477
1-2.244020.053934820-44.6963

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.56132100
320.68030633.3333
1090.39820250

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.90318100
76-3.45326100
112-2.24402100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.09
趨勢持續性44.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性46.67

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性44.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.23
趨勢持續性36.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-15.71
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.65

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.09
成交量動量102.23
動量持續性44.65

10日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量128.87
動量持續性46.67

20日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量297.58
動量持續性44.44

60日動量


指標數值
價格動量-0.23
成交量動量258.78
動量持續性36.77

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.35

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率72.75
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量149.62
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率46.07
長期上漲機率41.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43360.25930.5058
Volume_Shares0.43361.00000.23490.4210
RSI_140.25930.23491.00000.6808
MACD0.50580.42100.68081.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.000%
下跌42.400%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
13789.19%
232-75.00%
348-108.33%
4449.09%
54445.45%
63910.26%
742119.05%
84413.64%
9400.00%
103961.54%
114346.51%
124320.93%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 119.05%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -108.33%)

  • 平均準確率：19.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1370.00%
2326.25%
348-2.08%
444-2.27%
5440.00%
639-2.56%
7420.00%
8442.27%
940-2.50%
10392.56%
11430.00%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 6.25%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.56%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
13724.32%
232-40.62%
348-52.08%
444-2.27%
5446.82%
639-5.13%
74254.76%
8444.55%
9400.00%
103917.95%
11430.00%
1243-9.30%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 54.76%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -52.08%)

  • 平均準確率：-0.08%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
137-2.70%
2323.12%
3480.00%
444-4.55%
5442.27%
639-2.56%
7422.38%
8442.27%
940-2.50%
10390.00%
11430.00%
12432.33%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.12%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -4.55%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
13716.22%
232-9.38%
348-16.67%
4442.27%
544-2.27%
639-5.13%
7424.76%
844-2.27%
940-10.00%
10390.00%
11430.00%
12430.00%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 16.22%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -16.67%)

  • 平均準確率：-1.87%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
13751.35%
232-34.38%
348-37.50%
44415.91%
54438.64%
63925.64%
74257.14%
8446.82%
94015.00%
103941.03%
114346.51%
124330.23%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 57.14%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -37.50%)

  • 平均準確率：21.37%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 25.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.850

  • 22.558


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.150

  • 33.852


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例32.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例38.889

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03504270.079828139.3162
2-0.034252-0.050337935.4331
3-0.0440476-0.0079115236.5079
4-0.0404-0.056584436

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.030733929.3578
2-0.10130435.6522
3-0.0054621843.6975
4-0.0534.5133
50.057692346.1538

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038
上漲天數比例36.768
下跌天數比例52.727
平盤天數比例10.505

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.828
平均漲幅1.414
平均成交量變化(張)173.426

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.788
平均漲幅0.860
平均成交量變化(張)-36.539

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.646
平均跌幅-0.839
平均成交量變化(張)85.502

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.737
平均跌幅-0.860
平均成交量變化(張)-36.708

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.889
平均漲跌幅1.259
上漲比例56.818
平均成交量(張)1568.488

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.434
成交量變化與價格變化相關係數0.397

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天7.96%366.75-79.01%130.81%33.33%
最近一周-3.83%383.0020.43%102.47%71.43%
最近半個月-18.24%584.62-68.70%86.27%46.67%
最近一個月-9.87%516.75647.44%63.62%46.67%
最近兩個月-6.86%295.3366.69%45.28%40.00%
最近三個月-14.33%234.1879.37%38.33%40.00%
最近半年-6.17%590.36168.38%37.70%40.56%
最近一年4.37%357.00956.24%29.43%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.5/16.7/28.9/12.3-69.3%/45.1%/-55.0%-0.65/-0.80/-0.53/0.27
最近一周22.7/23.3/28.9/5.6-84.0%/39.7%/-55.0%-0.66/-0.58/-0.53/0.05
最近半個月49.2/87.3/28.9/-58.4-31.3%/-128.8%/-55.0%-0.31/0.21/-0.53/-0.74
最近一個月59.9/58.8/28.9/-29.923.1%/-86.8%/-55.0%-0.10/0.06/-0.53/-0.59
最近兩個月55.7/42.9/28.9/-13.912.6%/1.8%/-55.0%-0.02/0.01/-0.53/-0.54
最近三個月50.1/45.2/28.9/-16.2-7.6%/-71.3%/-55.0%-0.02/0.07/-0.53/-0.60
最近半年49.3/45.9/28.9/-17.0-4.7%/-5.9%/-55.0%-0.01/-0.04/-0.53/-0.49
最近一年51.6/45.2/28.9/-16.23.8%/-4.9%/-55.0%-0.00/0.05/-0.53/-0.58

成交量分析


指標數值
近期平均成交量516.75張
成交量趨勢647.44%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.85
第2個買點22.56

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：87.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：67.50% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-7.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：27.58%

  • 中期(20日)波動率：22.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：26.74

  • 價格波動範圍：22.85 ~ 37.80

  • 價格變異係數：8.39%


風險指標



  • 最大回撤：-34.69%

  • 回撤恢復天數：-61天

  • 風險調整後收益：-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.86%

  • 近期波動率：45.28%

  • 近期最大回撤：-24.64%

  • 近期上漲天數比例：51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-666.33%

  • 波動率相對表現：+20.86%

  • 回撤相對表現：+2.25%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：41.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 60.00%

  • 2025-04: 50.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 23.25 (第 28 天) 至最高 30.85 (第 21 天)

  • 中位數價格: 28.20

  • 平均每日漲跌幅: -0.28%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 3.47%

  • 平均連續下跌: 1.3天，累計跌幅 -3.98%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.49%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -0.65%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 23.25 (第 58 天) 至最高 30.85 (第 51 天)

  • 中位數價格: 27.55

  • 平均每日漲跌幅: -0.08%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.44%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.73%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.26%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.32%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 23.25 (第 88 天) 至最高 30.85 (第 81 天)

  • 中位數價格: 27.60

  • 平均每日漲跌幅: -0.14%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.05%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.50%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.26%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.93%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 23.25 (第 178 天) 至最高 35.60 (第 40 天)

  • 中位數價格: 27.88

  • 平均每日漲跌幅: -0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.81%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.78%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.72%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 23.25 (第 73 天) 至最高 35.60 (第 225 天)

  • 中位數價格: 26.80

  • 平均每日漲跌幅: 0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.26%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.14%

  • 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.16%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)




  • 平均累計上漲幅度: 6.42%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌3%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 8/18)




  • 平均累計下跌幅度: 5.70%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)




  • 平均累計上漲幅度: 9.40%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌5%後反轉: 概率為 37.5% (樣本數: 3/8)




  • 平均累計下跌幅度: 8.09%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)




  • 平均累計上漲幅度: 15.18%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 1/2)




  • 平均累計下跌幅度: 12.59%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-13 02:50:47



相關資訊

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