鴻碩(3092)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.946 |
| MACD | -0.111 |
| DIF | -0.111 |
| EMA_12 | 27.461 |
| EMA_26 | 27.572 |
| MACD Signal | -0.142 |
| MACD Histogram | 0.032 |
| 布林帶上軌 | 28.253 |
| 布林帶中軌 | 27.343 |
| 布林帶下軌 | 26.432 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.450
- 26.432
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.253
- 28.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.556 |
| 年化波動率 | 40.577 |
| 5日波動率 | 2.141 |
| 10日波動率 | 2.254 |
| 20日波動率 | 2.358 |
| 60日波動率 | 2.459 |
| 上行波動率 | 2.045 |
| 下行波動率 | 1.721 |
| 收益率峰度 | 3.827 |
| 收益率偏度 | 0.403 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.482 |
| ATR百分比 | 3.361 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.879% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.367% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 38.282% |
| 下跌天數比例 | 58.537% |
| 平盤天數比例 | 3.181% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.269% | 2.468% | 143.732% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.739% | 1.343% | -35.771% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.860% | -2.049% | 73.094% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.131% | -1.268% | -34.912% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.120% |
| 平均漲跌幅 | 1.811% |
| 上漲比例 | 70.930% |
| 平均成交量(張) | 3439 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.527 |
| 價量變化相關性 | 0.319 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 60 | 41 | 68.333% |
| 3 | 下跌 | 208 | 79 | 37.981% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 77 | 29 | 37.662% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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