正瀚-創(6534)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.707 |
| MACD | -0.279 |
| DIF | -0.279 |
| EMA_12 | 82.498 |
| EMA_26 | 82.777 |
| MACD Signal | 0.006 |
| MACD Histogram | -0.285 |
| 布林帶上軌 | 85.999 |
| 布林帶中軌 | 83.450 |
| 布林帶下軌 | 80.901 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.901
- 80.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.999
- 86.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.443 |
| 年化波動率 | 22.907 |
| 5日波動率 | 1.205 |
| 10日波動率 | 1.278 |
| 20日波動率 | 1.361 |
| 60日波動率 | 1.380 |
| 上行波動率 | 1.281 |
| 下行波動率 | 1.002 |
| 收益率峰度 | 10.945 |
| 收益率偏度 | 0.834 |
| 最大單日漲幅 | 9.926 |
| 最大單日跌幅 | -7.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.278 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.513 |
| ATR百分比 | 1.823 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.119% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.553% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.206% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.032% |
| 上漲天數比例 | 46.512% |
| 下跌天數比例 | 45.183% |
| 平盤天數比例 | 8.306% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.605% | 1.547% | 222.363% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.927% | 0.770% | -51.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.243% | -0.955% | 241.842% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.226% | -0.589% | -37.810% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.309% |
| 平均漲跌幅 | 0.369% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 287 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.254 |
| 價量變化相關性 | 0.019 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 3 | 下跌 | 58 | 21 | 36.207% |
| 5 | 上漲 | 10 | 3 | 30.000% |
| 5 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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