正瀚-創(6534)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.462 |
| MACD | -1.750 |
| DIF | -1.750 |
| EMA_12 | 76.686 |
| EMA_26 | 78.436 |
| MACD Signal | -1.697 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 83.890 |
| 布林帶中軌 | 78.015 |
| 布林帶下軌 | 72.140 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 72.140
- 71.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.000
- 83.890
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.557 |
| 年化波動率 | 24.709 |
| 5日波動率 | 1.281 |
| 10日波動率 | 1.355 |
| 20日波動率 | 1.399 |
| 60日波動率 | 1.403 |
| 上行波動率 | 1.304 |
| 下行波動率 | 1.199 |
| 收益率峰度 | 10.561 |
| 收益率偏度 | 0.171 |
| 最大單日漲幅 | 9.926 |
| 最大單日跌幅 | -8.745 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.088 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.540 |
| ATR百分比 | 1.866 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.151% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.898% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.970% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.021% |
| 上漲天數比例 | 46.519% |
| 下跌天數比例 | 45.570% |
| 平盤天數比例 | 7.911% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.038% | 1.531% | 219.257% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.468% | 0.877% | -52.353% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.165% | -1.070% | 242.293% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.329% | -0.598% | -38.596% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.228% |
| 平均漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲比例 | 46.154% |
| 平均成交量(張) | 267 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.239 |
| 價量變化相關性 | -0.033 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 3 | 下跌 | 60 | 23 | 38.333% |
| 5 | 上漲 | 10 | 3 | 30.000% |
| 5 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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