鑽石投資(6901)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.939 |
| MACD | -0.517 |
| DIF | -0.517 |
| EMA_12 | 30.708 |
| EMA_26 | 31.225 |
| MACD Signal | -0.521 |
| MACD Histogram | 0.004 |
| 布林帶上軌 | 32.855 |
| 布林帶中軌 | 31.060 |
| 布林帶下軌 | 29.265 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.850
- 29.265
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.855
- 33.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.309 |
| 年化波動率 | 36.657 |
| 5日波動率 | 1.978 |
| 10日波動率 | 2.079 |
| 20日波動率 | 2.149 |
| 60日波動率 | 2.198 |
| 上行波動率 | 1.785 |
| 下行波動率 | 1.456 |
| 收益率峰度 | 3.206 |
| 收益率偏度 | 0.396 |
| 最大單日漲幅 | 9.989 |
| 最大單日跌幅 | -9.938 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.226 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.230 |
| ATR百分比 | 3.065 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.260% |
| 月初效應-上漲比例 | 28.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.189% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.156% |
| 上漲天數比例 | 36.188% |
| 下跌天數比例 | 61.326% |
| 平盤天數比例 | 2.486% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.994% | 2.550% | 124.297% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.718% | 1.158% | -28.300% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.928% | -1.755% | 61.331% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.359% | -1.344% | -34.138% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.564% |
| 平均漲跌幅 | 1.232% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 6138 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.437 |
| 價量變化相關性 | 0.495 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 14 | 12 | 85.714% |
| 3 | 下跌 | 90 | 35 | 38.889% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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