睿生光電(6861)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.182 |
| MACD | 0.310 |
| DIF | 0.310 |
| EMA_12 | 64.490 |
| EMA_26 | 64.180 |
| MACD Signal | 0.441 |
| MACD Histogram | -0.131 |
| 布林帶上軌 | 65.448 |
| 布林帶中軌 | 64.630 |
| 布林帶下軌 | 63.812 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.630
- 63.812
- 63.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.448
- 67.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.217 |
| 年化波動率 | 35.200 |
| 5日波動率 | 1.667 |
| 10日波動率 | 1.789 |
| 20日波動率 | 1.871 |
| 60日波動率 | 1.914 |
| 上行波動率 | 2.113 |
| 下行波動率 | 1.501 |
| 收益率峰度 | 7.749 |
| 收益率偏度 | 1.042 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.544 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.408 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.137 |
| ATR百分比 | 2.449 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.438% |
| 月初效應-上漲比例 | 26.027% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.234% |
| 上漲天數比例 | 38.046% |
| 下跌天數比例 | 54.262% |
| 平盤天數比例 | 7.692% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.206% | 2.175% | 113.516% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.751% | 0.755% | -38.112% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.859% | -1.448% | 93.979% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.185% | -1.045% | -38.134% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.732% |
| 平均漲跌幅 | 1.047% |
| 上漲比例 | 52.381% |
| 平均成交量(張) | 399 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.582 |
| 價量變化相關性 | 0.339 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 115 | 46 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 45 | 17 | 37.778% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
