大亞(1609)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.119 |
| MACD | 0.235 |
| DIF | 0.235 |
| EMA_12 | 43.023 |
| EMA_26 | 42.788 |
| MACD Signal | 0.173 |
| MACD Histogram | 0.062 |
| 布林帶上軌 | 44.841 |
| 布林帶中軌 | 43.045 |
| 布林帶下軌 | 41.249 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.045
- 42.402
- 41.249
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.841
- 47.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.075 |
| 年化波動率 | 32.934 |
| 5日波動率 | 1.628 |
| 10日波動率 | 1.730 |
| 20日波動率 | 1.802 |
| 60日波動率 | 1.871 |
| 上行波動率 | 1.816 |
| 下行波動率 | 1.412 |
| 收益率峰度 | 5.853 |
| 收益率偏度 | 0.631 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.286 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.466 |
| ATR百分比 | 2.576 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 38.445% |
| 下跌天數比例 | 53.753% |
| 平盤天數比例 | 7.802% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.879% | 1.997% | 142.221% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.928% | 1.024% | -31.558% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.609% | -1.318% | 63.980% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.584% | -0.989% | -35.306% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.196% |
| 平均漲跌幅 | 2.186% |
| 上漲比例 | 76.968% |
| 平均成交量(張) | 30215 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.464 |
| 價量變化相關性 | 0.387 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 133 | 59.910% |
| 3 | 下跌 | 875 | 320 | 36.571% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 349 | 138 | 39.542% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 11 | 31.429% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
