晶技(3042)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.283 |
| MACD | -0.352 |
| DIF | -0.352 |
| EMA_12 | 100.384 |
| EMA_26 | 100.737 |
| MACD Signal | -0.316 |
| MACD Histogram | -0.037 |
| 布林帶上軌 | 103.553 |
| 布林帶中軌 | 100.905 |
| 布林帶下軌 | 98.257 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.257
- 96.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.553
- 105.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.889 |
| 年化波動率 | 29.983 |
| 5日波動率 | 1.601 |
| 10日波動率 | 1.678 |
| 20日波動率 | 1.719 |
| 60日波動率 | 1.764 |
| 上行波動率 | 1.444 |
| 下行波動率 | 1.294 |
| 收益率峰度 | 4.052 |
| 收益率偏度 | 0.262 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.116 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.605 |
| ATR百分比 | 2.542 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.121% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 39.946% |
| 下跌天數比例 | 53.503% |
| 平盤天數比例 | 6.550% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.644% | 1.815% | 93.790% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.389% | 0.977% | -29.382% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.497% | -1.492% | 59.076% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.470% | -0.980% | -32.114% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.785% |
| 平均漲跌幅 | 1.390% |
| 上漲比例 | 71.034% |
| 平均成交量(張) | 8925 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.310 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
| 3 | 下跌 | 749 | 342 | 45.661% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 214 | 102 | 47.664% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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