晶技(3042)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.658 |
| MACD | -3.593 |
| DIF | -3.593 |
| EMA_12 | 87.156 |
| EMA_26 | 90.749 |
| MACD Signal | -3.770 |
| MACD Histogram | 0.177 |
| 布林帶上軌 | 104.378 |
| 布林帶中軌 | 90.115 |
| 布林帶下軌 | 75.852 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 86.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.852
- 74.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.500
- 104.378
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.905 |
| 年化波動率 | 30.245 |
| 5日波動率 | 1.610 |
| 10日波動率 | 1.685 |
| 20日波動率 | 1.722 |
| 60日波動率 | 1.764 |
| 上行波動率 | 1.456 |
| 下行波動率 | 1.318 |
| 收益率峰度 | 4.243 |
| 收益率偏度 | 0.239 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.104 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.611 |
| ATR百分比 | 2.544 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.783% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.133% |
| 上漲天數比例 | 39.888% |
| 下跌天數比例 | 53.549% |
| 平盤天數比例 | 6.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.546% | 1.814% | 93.875% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.465% | 0.989% | -29.510% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.545% | -1.498% | 59.940% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.443% | -0.991% | -32.090% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.818% |
| 平均漲跌幅 | 1.325% |
| 上漲比例 | 70.307% |
| 平均成交量(張) | 8862 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.305 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
| 3 | 下跌 | 760 | 343 | 45.132% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 223 | 103 | 46.188% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
