憶聲(3024)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.614 |
| MACD | 0.003 |
| DIF | 0.003 |
| EMA_12 | 17.965 |
| EMA_26 | 17.962 |
| MACD Signal | 0.027 |
| MACD Histogram | -0.025 |
| 布林帶上軌 | 18.946 |
| 布林帶中軌 | 17.925 |
| 布林帶下軌 | 16.904 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.904
- 16.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.800
- 18.946
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.180 |
| 年化波動率 | 34.607 |
| 5日波動率 | 1.758 |
| 10日波動率 | 1.889 |
| 20日波動率 | 1.970 |
| 60日波動率 | 2.038 |
| 上行波動率 | 1.962 |
| 下行波動率 | 1.385 |
| 收益率峰度 | 4.999 |
| 收益率偏度 | 0.871 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.895 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.417 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.288 |
| ATR百分比 | 2.861 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 38.470% |
| 下跌天數比例 | 53.396% |
| 平盤天數比例 | 8.107% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.812% | 2.208% | 157.877% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.362% | 1.041% | -36.354% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.839% | -1.397% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.987% | -1.049% | -37.559% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.826% |
| 平均漲跌幅 | 1.965% |
| 上漲比例 | 69.672% |
| 平均成交量(張) | 4482 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.459 |
| 價量變化相關性 | 0.375 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 220 | 126 | 57.273% |
| 3 | 下跌 | 875 | 347 | 39.657% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 321 | 127 | 39.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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