健和興(3003)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.101 |
| MACD | -1.176 |
| DIF | -1.176 |
| EMA_12 | 69.139 |
| EMA_26 | 70.315 |
| MACD Signal | -0.943 |
| MACD Histogram | -0.234 |
| 布林帶上軌 | 73.897 |
| 布林帶中軌 | 70.170 |
| 布林帶下軌 | 66.443 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.600
- 66.443
潛在阻力位 (由低到高)
- 73.897
- 74.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.222 |
| 年化波動率 | 35.281 |
| 5日波動率 | 1.892 |
| 10日波動率 | 2.006 |
| 20日波動率 | 2.066 |
| 60日波動率 | 2.128 |
| 上行波動率 | 1.749 |
| 下行波動率 | 1.449 |
| 收益率峰度 | 3.221 |
| 收益率偏度 | 0.385 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.207 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.447 |
| ATR百分比 | 2.927 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.144% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.145% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.137% |
| 上漲天數比例 | 39.060% |
| 下跌天數比例 | 55.463% |
| 平盤天數比例 | 5.477% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.477% | 2.232% | 143.272% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.403% | 1.098% | -33.765% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.074% | -1.742% | 73.177% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.047% | -1.146% | -36.375% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.819% |
| 平均漲跌幅 | 1.888% |
| 上漲比例 | 73.449% |
| 平均成交量(張) | 4231 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.341 |
| 價量變化相關性 | 0.324 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 202 | 133 | 65.842% |
| 3 | 下跌 | 812 | 343 | 42.241% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 269 | 114 | 42.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 10 | 55.556% |
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