健和興的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)21.101
MACD-1.176
DIF-1.176
EMA_1269.139
EMA_2670.315
MACD Signal-0.943
MACD Histogram-0.234
布林帶上軌73.897
布林帶中軌70.170
布林帶下軌66.443

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 67.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.600

  • 66.443


潛在阻力位 (由低到高)



  • 73.897

  • 74.200


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.222
年化波動率35.281
5日波動率1.892
10日波動率2.006
20日波動率2.066
60日波動率2.128
上行波動率1.749
下行波動率1.449
收益率峰度3.221
收益率偏度0.385
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.960
波動率比率(上行/下行)1.207
平均真實範圍(ATR)1.447
ATR百分比2.927

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.144%
月初效應-上漲比例37.391%
月底效應-平均漲跌幅-0.145%
月底效應-上漲比例39.359%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.137%
上漲天數比例39.060%
下跌天數比例55.463%
平盤天數比例5.477%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升25.477%2.232%143.272%
價格上漲_成交量下降20.403%1.098%-33.765%
價格下跌_成交量上升21.074%-1.742%73.177%
價格下跌_成交量下降33.047%-1.146%-36.375%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.819%
平均漲跌幅1.888%
上漲比例73.449%
平均成交量(張)4231

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.341
價量變化相關性0.324




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲20213365.842%
3下跌81234342.241%
5上漲301963.333%
5下跌26911442.379%
10上漲000.000%
10下跌181055.556%


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