宅配通的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)27.143
MACD-0.375
DIF-0.375
EMA_1233.530
EMA_2633.905
MACD Signal-0.236
MACD Histogram-0.139
布林帶上軌35.168
布林帶中軌33.992
布林帶下軌32.817

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 32.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.100

  • 35.168


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.123
年化波動率33.695
5日波動率1.517
10日波動率1.629
20日波動率1.714
60日波動率1.826
上行波動率2.011
下行波動率1.444
收益率峰度7.606
收益率偏度0.964
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.891
波動率比率(上行/下行)1.393
平均真實範圍(ATR)1.093
ATR百分比2.352

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.092%
月初效應-上漲比例40.528%
月底效應-平均漲跌幅-0.077%
月底效應-上漲比例38.569%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.118%
上漲天數比例36.867%
下跌天數比例54.791%
平盤天數比例8.342%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升21.129%1.964%147.338%
價格上漲_成交量下降20.291%1.087%-35.278%
價格下跌_成交量上升25.792%-1.298%72.804%
價格下跌_成交量下降32.787%-0.924%-34.813%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.290%
平均漲跌幅1.631%
上漲比例65.490%
平均成交量(張)4162

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.512
價量變化相關性0.177




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1208167.500%
3下跌68825336.773%
5上漲12758.333%
5下跌2839332.862%
10上漲000.000%
10下跌341338.235%


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