長榮(2603)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.955 |
| MACD | 3.269 |
| DIF | 3.269 |
| EMA_12 | 222.855 |
| EMA_26 | 219.586 |
| MACD Signal | 2.644 |
| MACD Histogram | 0.625 |
| 布林帶上軌 | 230.423 |
| 布林帶中軌 | 220.075 |
| 布林帶下軌 | 209.727 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 220.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 218.675
- 211.000
- 209.727
潛在阻力位 (由低到高)
- 230.423
- 233.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.176 |
| 年化波動率 | 50.410 |
| 5日波動率 | 2.189 |
| 10日波動率 | 2.299 |
| 20日波動率 | 2.392 |
| 60日波動率 | 2.535 |
| 上行波動率 | 3.246 |
| 下行波動率 | 2.009 |
| 收益率峰度 | 381.297 |
| 收益率偏度 | 10.411 |
| 最大單日漲幅 | 109.158 |
| 最大單日跌幅 | -39.677 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.616 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.959 |
| ATR百分比 | 3.146 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.114% |
| 上漲天數比例 | 39.672% |
| 下跌天數比例 | 50.968% |
| 平盤天數比例 | 9.360% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.207% | 2.600% | 75.474% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.517% | 1.443% | -29.431% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.857% | -2.102% | 55.799% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.420% | -1.074% | -30.762% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.347% |
| 平均漲跌幅 | 0.930% |
| 上漲比例 | 67.373% |
| 平均成交量(張) | 86030 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.243 |
| 價量變化相關性 | -0.057 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 144 | 67.925% |
| 3 | 下跌 | 805 | 317 | 39.379% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 303 | 111 | 36.634% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 12 | 31.579% |
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