長榮的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)57.955
MACD3.269
DIF3.269
EMA_12222.855
EMA_26219.586
MACD Signal2.644
MACD Histogram0.625
布林帶上軌230.423
布林帶中軌220.075
布林帶下軌209.727

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 220.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 218.675

  • 211.000

  • 209.727


潛在阻力位 (由低到高)



  • 230.423

  • 233.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率3.176
年化波動率50.410
5日波動率2.189
10日波動率2.299
20日波動率2.392
60日波動率2.535
上行波動率3.246
下行波動率2.009
收益率峰度381.297
收益率偏度10.411
最大單日漲幅109.158
最大單日跌幅-39.677
波動率比率(上行/下行)1.616
平均真實範圍(ATR)1.959
ATR百分比3.146

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.023%
月初效應-上漲比例43.826%
月底效應-平均漲跌幅-0.160%
月底效應-上漲比例40.769%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.114%
上漲天數比例39.672%
下跌天數比例50.968%
平盤天數比例9.360%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.207%2.600%75.474%
價格上漲_成交量下降21.517%1.443%-29.431%
價格下跌_成交量上升23.857%-2.102%55.799%
價格下跌_成交量下降30.420%-1.074%-30.762%

高成交量分析


指標數值
發生頻率6.347%
平均漲跌幅0.930%
上漲比例67.373%
平均成交量(張)86030

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.243
價量變化相關性-0.057




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲21214467.925%
3下跌80531739.379%
5上漲191473.684%
5下跌30311136.634%
10上漲000.000%
10下跌381231.579%


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