鴻準的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)25.281
MACD-1.361
DIF-1.361
EMA_1273.179
EMA_2674.540
MACD Signal-0.690
MACD Histogram-0.671
布林帶上軌80.430
布林帶中軌75.100
布林帶下軌69.770

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 70.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 69.770

  • 68.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 78.900

  • 80.430


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.950
年化波動率30.957
5日波動率1.638
10日波動率1.716
20日波動率1.763
60日波動率1.813
上行波動率1.493
下行波動率1.361
收益率峰度4.341
收益率偏度0.220
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.953
波動率比率(上行/下行)1.097
平均真實範圍(ATR)2.030
ATR百分比2.449

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.109%
月初效應-上漲比例39.826%
月底效應-平均漲跌幅-0.112%
月底效應-上漲比例38.590%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.155%
上漲天數比例39.007%
下跌天數比例54.389%
平盤天數比例6.577%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.107%1.810%83.520%
價格上漲_成交量下降21.960%1.049%-27.737%
價格下跌_成交量上升22.523%-1.644%inf%
價格下跌_成交量下降31.409%-0.937%-29.938%

高成交量分析


指標數值
發生頻率6.658%
平均漲跌幅1.558%
上漲比例74.597%
平均成交量(張)28003

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.129
價量變化相關性0.174




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲16910662.722%
3下跌76934144.343%
5上漲201260.000%
5下跌23410645.299%
10上漲000.000%
10下跌18422.222%


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