劍麟的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)24.468
MACD-0.195
DIF-0.195
EMA_1297.828
EMA_2698.022
MACD Signal0.262
MACD Histogram-0.456
布林帶上軌101.823
布林帶中軌98.980
布林帶下軌96.137

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 96.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 96.137

  • 94.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 101.500

  • 101.823


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.270
年化波動率36.041
5日波動率1.939
10日波動率2.039
20日波動率2.100
60日波動率2.161
上行波動率1.816
下行波動率1.448
收益率峰度3.494
收益率偏度0.486
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.963
波動率比率(上行/下行)1.254
平均真實範圍(ATR)3.556
ATR百分比3.007

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.048%
月初效應-上漲比例43.468%
月底效應-平均漲跌幅-0.243%
月底效應-上漲比例39.792%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.293%
上漲天數比例38.796%
下跌天數比例54.206%
平盤天數比例6.998%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.133%2.361%109.727%
價格上漲_成交量下降21.175%1.204%-35.405%
價格下跌_成交量上升24.728%-1.712%69.361%
價格下跌_成交量下降30.964%-1.126%-34.117%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.681%
平均漲跌幅1.686%
上漲比例68.539%
平均成交量(張)1375

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.249
價量變化相關性0.226




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1429063.380%
3下跌58425343.322%
5上漲211047.619%
5下跌1977739.086%
10上漲000.000%
10下跌13538.462%


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