東元的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)37.705
MACD0.072
DIF0.072
EMA_1254.152
EMA_2654.080
MACD Signal0.222
MACD Histogram-0.150
布林帶上軌55.740
布林帶中軌54.235
布林帶下軌52.730

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 53.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 53.402

  • 52.730

  • 52.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.740

  • 57.200


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.721
年化波動率27.313
5日波動率1.516
10日波動率1.577
20日波動率1.610
60日波動率1.648
上行波動率1.294
下行波動率1.128
收益率峰度3.746
收益率偏度0.324
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.244
波動率比率(上行/下行)1.147
平均真實範圍(ATR)0.673
ATR百分比2.262

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.028%
月初效應-上漲比例43.130%
月底效應-平均漲跌幅-0.021%
月底效應-上漲比例43.333%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023%
上漲天數比例42.738%
下跌天數比例49.745%
平盤天數比例7.517%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.188%1.724%80.151%
價格上漲_成交量下降22.336%0.965%-29.679%
價格下跌_成交量上升23.490%-1.327%66.165%
價格下跌_成交量下降29.987%-0.902%-31.784%

高成交量分析


指標數值
發生頻率6.336%
平均漲跌幅1.198%
上漲比例63.136%
平均成交量(張)22843

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.242
價量變化相關性0.218




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲26815858.955%
3下跌67029443.881%
5上漲452555.556%
5下跌2019044.776%
10上漲11100.000%
10下跌19526.316%


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