聚陽的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)14.085
MACD1.557
DIF1.557
EMA_12365.108
EMA_26363.551
MACD Signal7.100
MACD Histogram-5.543
布林帶上軌400.828
布林帶中軌370.250
布林帶下軌339.672

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 338.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 332.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 395.000

  • 400.828


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.941
年化波動率30.811
5日波動率1.687
10日波動率1.770
20日波動率1.814
60日波動率1.860
上行波動率1.424
下行波動率1.338
收益率峰度3.626
收益率偏度0.097
最大單日漲幅9.957
最大單日跌幅-9.906
波動率比率(上行/下行)1.065
平均真實範圍(ATR)5.066
ATR百分比2.666

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.065%
月初效應-上漲比例45.739%
月底效應-平均漲跌幅-0.016%
月底效應-上漲比例43.205%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.165%
上漲天數比例41.584%
下跌天數比例50.040%
平盤天數比例8.376%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.866%1.940%87.668%
價格上漲_成交量下降23.114%1.080%-30.378%
價格下跌_成交量上升23.329%-1.569%67.533%
價格下跌_成交量下降29.691%-0.949%-33.097%

高成交量分析


指標數值
發生頻率7.785%
平均漲跌幅0.979%
上漲比例64.138%
平均成交量(張)3913

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.288
價量變化相關性0.115




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲25514255.686%
3下跌73230741.940%
5上漲463167.391%
5下跌24110543.568%
10上漲000.000%
10下跌10550.000%


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