集盛的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)37.069
MACD0.105
DIF0.105
EMA_1210.090
EMA_269.985
MACD Signal0.144
MACD Histogram-0.039
布林帶上軌10.546
布林帶中軌10.106
布林帶下軌9.666

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 10.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.741

  • 9.666

  • 9.620


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.546

  • 10.650


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.140
年化波動率33.970
5日波動率1.717
10日波動率1.818
20日波動率1.875
60日波動率1.939
上行波動率1.777
下行波動率1.481
收益率峰度4.372
收益率偏度0.407
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.200
平均真實範圍(ATR)0.332
ATR百分比2.689

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.025%
月初效應-上漲比例39.130%
月底效應-平均漲跌幅-0.039%
月底效應-上漲比例35.769%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030%
上漲天數比例36.644%
下跌天數比例54.819%
平盤天數比例8.537%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.302%2.096%119.621%
價格上漲_成交量下降19.946%1.100%-32.233%
價格下跌_成交量上升23.221%-1.559%67.753%
價格下跌_成交量下降33.530%-0.988%-34.130%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.020%
平均漲跌幅1.696%
上漲比例71.726%
平均成交量(張)15831

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.453
價量變化相關性0.199




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲16410161.585%
3下跌91334537.788%
5上漲221986.364%
5下跌35413337.571%
10上漲000.000%
10下跌29931.034%


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