環科的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)25.000
MACD-0.210
DIF-0.210
EMA_1224.151
EMA_2624.361
MACD Signal-0.083
MACD Histogram-0.127
布林帶上軌26.128
布林帶中軌24.640
布林帶下軌23.152

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 23.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.152

  • 22.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.128

  • 26.550


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.710
年化波動率43.013
5日波動率2.242
10日波動率2.405
20日波動率2.502
60日波動率2.591
上行波動率2.184
下行波動率1.830
收益率峰度3.042
收益率偏度0.394
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.194
平均真實範圍(ATR)0.650
ATR百分比3.568

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.050%
月初效應-上漲比例41.739%
月底效應-平均漲跌幅-0.036%
月底效應-上漲比例39.103%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.054%
上漲天數比例39.135%
下跌天數比例53.720%
平盤天數比例7.145%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.959%2.729%197.347%
價格上漲_成交量下降21.031%1.335%-35.355%
價格下跌_成交量上升22.079%-1.997%84.481%
價格下跌_成交量下降32.930%-1.359%-38.655%

高成交量分析


指標數值
發生頻率11.147%
平均漲跌幅2.199%
上漲比例74.458%
平均成交量(張)3701

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.378
價量變化相關性0.280




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲22813960.965%
3下跌81132940.567%
5上漲432558.140%
5下跌29410937.075%
10上漲000.000%
10下跌201050.000%


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