鴻華先進-創的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)28.758
MACD-0.148
DIF-0.148
EMA_1247.364
EMA_2647.512
MACD Signal0.312
MACD Histogram-0.460
布林帶上軌51.958
布林帶中軌48.608
布林帶下軌45.257

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 46.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.450

  • 45.352

  • 45.257


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.958

  • 52.700


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.041
年化波動率32.395
5日波動率1.756
10日波動率1.841
20日波動率1.927
60日波動率2.017
上行波動率1.692
下行波動率1.261
收益率峰度5.869
收益率偏度0.721
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.910
波動率比率(上行/下行)1.342
平均真實範圍(ATR)1.126
ATR百分比2.548

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.033%
月初效應-上漲比例52.000%
月底效應-平均漲跌幅-0.071%
月底效應-上漲比例46.154%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.058%
上漲天數比例40.127%
下跌天數比例56.688%
平盤天數比例3.185%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.611%2.086%116.226%
價格上漲_成交量下降21.975%1.050%-37.706%
價格下跌_成交量上升25.796%-1.557%88.674%
價格下跌_成交量下降29.618%-1.011%-40.352%

高成交量分析


指標數值
發生頻率12.420%
平均漲跌幅1.021%
上漲比例61.538%
平均成交量(張)1626

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.454
價量變化相關性0.170




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲221254.545%
3下跌712433.803%
5上漲5480.000%
5下跌291137.931%
10上漲000.000%
10下跌4125.000%


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