元禎(1725)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.545 |
| MACD | 0.295 |
| DIF | 0.295 |
| EMA_12 | 36.770 |
| EMA_26 | 36.475 |
| MACD Signal | 0.594 |
| MACD Histogram | -0.299 |
| 布林帶上軌 | 39.672 |
| 布林帶中軌 | 37.572 |
| 布林帶下軌 | 35.473 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.473
- 32.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.672
- 42.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.166 |
| 年化波動率 | 34.386 |
| 5日波動率 | 1.602 |
| 10日波動率 | 1.716 |
| 20日波動率 | 1.797 |
| 60日波動率 | 1.879 |
| 上行波動率 | 2.020 |
| 下行波動率 | 1.569 |
| 收益率峰度 | 9.374 |
| 收益率偏度 | 0.620 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.287 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.548 |
| ATR百分比 | 2.533 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 42.734% |
| 下跌天數比例 | 43.621% |
| 平盤天數比例 | 13.618% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.160% | 1.998% | 187.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.044% | 1.141% | -35.610% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.189% | -1.075% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.608% | -1.040% | -34.891% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.159% |
| 平均漲跌幅 | 1.719% |
| 上漲比例 | 63.050% |
| 平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.439 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 328 | 178 | 54.268% |
| 3 | 下跌 | 747 | 299 | 40.027% |
| 5 | 上漲 | 76 | 36 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 273 | 104 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 10 | 下跌 | 20 | 11 | 55.000% |
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