元禎(1725)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.298 |
| MACD | -2.170 |
| DIF | -2.170 |
| EMA_12 | 29.063 |
| EMA_26 | 31.234 |
| MACD Signal | -2.088 |
| MACD Histogram | -0.082 |
| 布林帶上軌 | 40.210 |
| 布林帶中軌 | 31.322 |
| 布林帶下軌 | 22.435 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.650
- 22.435
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.210
- 41.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.198 |
| 年化波動率 | 34.897 |
| 5日波動率 | 1.620 |
| 10日波動率 | 1.733 |
| 20日波動率 | 1.809 |
| 60日波動率 | 1.888 |
| 上行波動率 | 2.037 |
| 下行波動率 | 1.613 |
| 收益率峰度 | 9.140 |
| 收益率偏度 | 0.562 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.263 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.554 |
| ATR百分比 | 2.548 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.076% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 42.743% |
| 下跌天數比例 | 43.597% |
| 平盤天數比例 | 13.634% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.092% | 2.014% | 189.454% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.130% | 1.153% | -35.727% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.201% | -1.093% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.577% | -1.059% | -34.894% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.152% |
| 平均漲跌幅 | 1.718% |
| 上漲比例 | 62.974% |
| 平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.433 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 328 | 178 | 54.268% |
| 3 | 下跌 | 750 | 302 | 40.267% |
| 5 | 上漲 | 76 | 36 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 273 | 104 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 10 | 下跌 | 20 | 11 | 55.000% |
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