正道(1506)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.647 |
| MACD | 0.049 |
| DIF | 0.049 |
| EMA_12 | 12.937 |
| EMA_26 | 12.887 |
| MACD Signal | 0.110 |
| MACD Histogram | -0.061 |
| 布林帶上軌 | 13.646 |
| 布林帶中軌 | 13.072 |
| 布林帶下軌 | 12.499 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.499
- 12.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.646
- 14.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.202 |
| 年化波動率 | 34.953 |
| 5日波動率 | 1.644 |
| 10日波動率 | 1.793 |
| 20日波動率 | 1.899 |
| 60日波動率 | 2.020 |
| 上行波動率 | 2.337 |
| 下行波動率 | 1.320 |
| 收益率峰度 | 49.213 |
| 收益率偏度 | 3.061 |
| 最大單日漲幅 | 44.444 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.770 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.502 |
| ATR百分比 | 2.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.706% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 42.037% |
| 下跌天數比例 | 46.376% |
| 平盤天數比例 | 11.587% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.483% | 2.354% | 183.650% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.165% | 1.144% | -37.752% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.186% | -1.172% | 103.723% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.166% | -0.866% | -39.208% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.806% |
| 平均漲跌幅 | 1.681% |
| 上漲比例 | 62.843% |
| 平均成交量(張) | 2039 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.131 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 346 | 176 | 50.867% |
| 3 | 下跌 | 782 | 296 | 37.852% |
| 5 | 上漲 | 92 | 42 | 45.652% |
| 5 | 下跌 | 311 | 109 | 35.048% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 38 | 11 | 28.947% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
