怡華的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)51.786
MACD0.314
DIF0.314
EMA_1216.628
EMA_2616.315
MACD Signal0.395
MACD Histogram-0.081
布林帶上軌17.828
布林帶中軌16.530
布林帶下軌15.232

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 16.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.659

  • 15.232

  • 15.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.650

  • 17.828


3. 波動性分析


指標數值
日波動率4.617
年化波動率73.285
5日波動率2.847
10日波動率3.091
20日波動率3.271
60日波動率3.538
上行波動率5.789
下行波動率2.368
收益率峰度534.814
收益率偏度16.018
最大單日漲幅167.353
最大單日跌幅-12.250
波動率比率(上行/下行)2.445
平均真實範圍(ATR)0.454
ATR百分比4.018

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.012%
月初效應-上漲比例35.490%
月底效應-平均漲跌幅0.006%
月底效應-上漲比例34.929%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.009%
上漲天數比例34.647%
下跌天數比例35.537%
平盤天數比例19.590%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升19.104%3.215%357.826%
價格上漲_成交量下降17.242%2.956%-49.926%
價格下跌_成交量上升28.791%-2.117%inf%
價格下跌_成交量下降34.862%-1.731%-59.266%

高成交量分析


指標數值
發生頻率12.898%
平均漲跌幅1.536%
上漲比例49.582%
平均成交量(張)530

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.232
價量變化相關性0.188




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲18011362.778%
3下跌114629826.003%
5上漲261557.692%
5下跌62913321.145%
10上漲2150.000%
10下跌2383615.126%


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