合勤控(3704)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.876 |
| MACD | 0.290 |
| MACD Signal | 0.407 |
| MACD Histogram | -0.117 |
| 布林帶上軌 | 42.229 |
| 布林帶中軌 | 40.748 |
| 布林帶下軌 | 39.266 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.748
- 39.700
- 39.266
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.229
- 42.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.425 |
| 年化波動率 | 38.498 |
| 5日波動率 | 2.085 |
| 10日波動率 | 2.193 |
| 20日波動率 | 2.258 |
| 60日波動率 | 2.327 |
| 上行波動率 | 1.878 |
| 下行波動率 | 1.578 |
| 收益率峰度 | 3.042 |
| 收益率偏度 | 0.332 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.190 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.771 |
| ATR百分比 | 3.201 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.441% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.090% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲天數比例 | 38.276% |
| 下跌天數比例 | 54.142% |
| 平盤天數比例 | 7.554% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.190% | 2.446% | 123.901% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.135% | 1.266% | -34.033% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.016% | -1.901% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.659% | -1.237% | -34.293% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.110% |
| 平均漲跌幅 | 2.014% |
| 上漲比例 | 72.778% |
| 平均成交量(張) | 12404 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.370 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 120 | 60.914% |
| 3 | 下跌 | 815 | 318 | 39.018% |
| 5 | 上漲 | 35 | 18 | 51.429% |
| 5 | 下跌 | 301 | 117 | 38.870% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 10 | 23.810% |
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