六暉-KY(2115)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.000 |
| MACD | 0.078 |
| MACD Signal | 0.047 |
| MACD Histogram | 0.032 |
| 布林帶上軌 | 30.601 |
| 布林帶中軌 | 30.135 |
| 布林帶下軌 | 29.669 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.269
- 30.135
- 29.669
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.601
- 30.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.686 |
| 年化波動率 | 26.769 |
| 5日波動率 | 1.302 |
| 10日波動率 | 1.394 |
| 20日波動率 | 1.458 |
| 60日波動率 | 1.528 |
| 上行波動率 | 1.481 |
| 下行波動率 | 1.235 |
| 收益率峰度 | 9.340 |
| 收益率偏度 | 0.381 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -13.147 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.937 |
| ATR百分比 | 2.098 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.844% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.663% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 39.707% |
| 下跌天數比例 | 51.905% |
| 平盤天數比例 | 8.352% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.868% | 1.592% | 184.809% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.586% | 0.799% | -39.592% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.238% | -1.015% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.308% | -0.813% | -39.695% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.037% |
| 平均漲跌幅 | 0.990% |
| 上漲比例 | 60.584% |
| 平均成交量(張) | 670 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.443 |
| 價量變化相關性 | 0.348 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 185 | 110 | 59.459% |
| 3 | 下跌 | 596 | 242 | 40.604% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 215 | 82 | 38.140% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
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