千興(2025)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.000 |
| MACD | 1.694 |
| MACD Signal | 1.946 |
| MACD Histogram | -0.252 |
| 布林帶上軌 | 22.866 |
| 布林帶中軌 | 16.560 |
| 布林帶下軌 | 10.254 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.560
- 12.401
- 10.254
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.800
- 22.866
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.283 |
| 年化波動率 | 52.111 |
| 5日波動率 | 2.520 |
| 10日波動率 | 2.712 |
| 20日波動率 | 2.824 |
| 60日波動率 | 2.932 |
| 上行波動率 | 3.049 |
| 下行波動率 | 2.025 |
| 收益率峰度 | 30.398 |
| 收益率偏度 | 2.025 |
| 最大單日漲幅 | 58.571 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.506 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.184 |
| ATR百分比 | 3.977 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.616% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.507% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 38.916% |
| 下跌天數比例 | 51.563% |
| 平盤天數比例 | 9.464% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.996% | 3.246% | 145.296% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.444% | 1.926% | -34.916% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.978% | -1.998% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.582% | -1.506% | -37.012% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.611% |
| 平均漲跌幅 | 2.467% |
| 上漲比例 | 67.027% |
| 平均成交量(張) | 3834 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.323 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 120 | 59.113% |
| 3 | 下跌 | 815 | 317 | 38.896% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 308 | 120 | 38.961% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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