技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)54.110
MACD0.997
MACD Signal1.108
MACD Histogram-0.111
布林帶上軌44.704
布林帶中軌41.425
布林帶下軌38.146

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 42.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 41.425

  • 38.742

  • 38.146


潛在阻力位 (由低到高)



  • 44.704

  • 46.700


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.399
年化波動率38.086
5日波動率1.783
10日波動率1.901
20日波動率1.989
60日波動率2.102
上行波動率2.273
下行波動率1.557
收益率峰度5.747
收益率偏度0.987
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.460
平均真實範圍(ATR)0.612
ATR百分比2.780

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.076%
月初效應-上漲比例35.826%
月底效應-平均漲跌幅-0.014%
月底效應-上漲比例42.821%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.056%
上漲天數比例39.419%
下跌天數比例50.766%
平盤天數比例9.814%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.797%2.296%158.342%
價格上漲_成交量下降18.177%1.199%-32.153%
價格下跌_成交量上升23.420%-1.373%64.719%
價格下跌_成交量下降34.606%-1.110%-36.266%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.868%
平均漲跌幅2.195%
上漲比例71.662%
平均成交量(張)11701

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.459
價量變化相關性0.300




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲21712959.447%
3下跌81932439.560%
5上漲372259.459%
5下跌29011539.655%
10上漲000.000%
10下跌271140.741%


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