日馳(1526)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.485 |
| MACD | 0.503 |
| MACD Signal | 0.524 |
| MACD Histogram | -0.021 |
| 布林帶上軌 | 26.958 |
| 布林帶中軌 | 25.352 |
| 布林帶下軌 | 23.747 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.352
- 24.221
- 23.747
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.400
- 26.958
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.625 |
| 年化波動率 | 41.675 |
| 5日波動率 | 2.079 |
| 10日波動率 | 2.222 |
| 20日波動率 | 2.317 |
| 60日波動率 | 2.426 |
| 上行波動率 | 2.312 |
| 下行波動率 | 1.741 |
| 收益率峰度 | 4.535 |
| 收益率偏度 | 0.665 |
| 最大單日漲幅 | 17.656 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.878 |
| ATR百分比 | 3.216 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 39.611% |
| 下跌天數比例 | 52.294% |
| 平盤天數比例 | 7.825% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.583% | 2.598% | 163.920% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.480% | 1.276% | -39.132% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.772% | -1.824% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.164% | -1.170% | -39.958% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.658% |
| 平均漲跌幅 | 1.623% |
| 上漲比例 | 63.038% |
| 平均成交量(張) | 2298 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 134 | 58.009% |
| 3 | 下跌 | 805 | 323 | 40.124% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 284 | 116 | 40.845% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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